Стр. 8
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 |
от заведующего кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой) в
порядке, изложенном в главе 3 настоящей Инструкции.
Предварительная подготовка денежной наличности осуществляется
кассиром под контролем заведующего кладовой ценностей (заведующего
оборотной кассой) или одного из кассовых работников.
Допускается осуществлять предварительную подготовку денежной
наличности заведующим оборотной кассой в соответствии с требованиями
настоящей главы.
86. Подготовленные кассиром отдельно по каждому распоряжению,
денежному чеку или заявке на выдачу наличных белорусских рублей для
обмена наличные белорусские рубли вкладываются в мешок (сумку,
контейнер) без наружных швов. Горловина мешка прошивается (сумка,
контейнер закрываются) и плотно завязывается шпагатом без узлов и
надрывов. На ярлыке к мешку (сумке, контейнеру) указываются: номер
сумки (мешка, контейнера), наименования отправителя и получателя
денежной наличности, дата упаковки мешка (сумки, контейнера),
достоинство банкнот и сумма каждого достоинства, общая сумма
вложения, а также проставляется код (именной штамп и подпись)
кассира. Концы шпагата завязываются глухим узлом и пломбируются
пломбиром кассира, сформировавшего мешок (сумку, контейнер). К
ярлыку мешка (сумки) с наличными белорусскими рублями,
предназначенными для выдачи клиентам, прикрепляется денежный чек. В
случае доставки организации наличных белорусских рублей,
предназначенных для обмена, службой инкассации структурного
подразделения Национального банка дополнительно к мешку (сумке)
составляется ведомость обмена согласно приложению 29 к настоящей
Инструкции в двух экземплярах.
На основании распоряжения на общую сумму денежной наличности,
предварительно подготовленной для подкрепления структурного
подразделения Национального банка (банка Республики Беларусь) или
доставки организации для обмена, выписывается расходный кассовый
ордер на перевозку ценностей формы 0402540176 (далее - расходный
кассовый ордер формы 0402540176) согласно приложению 30 к настоящей
Инструкции.
87. Прием мешков (сумок, контейнеров) с предварительно
подготовленной денежной наличностью осуществляется заведующим
кладовой ценностей (заведующим оборотной кассой) с проверкой их
целости, правильности упаковки и четкости оттисков пломбиров в
порядке, изложенном в главе 3 настоящей Инструкции. При приеме сумки
(мешка) с наличными белорусскими рублями, предназначенными для
обмена, заведующий кладовой ценностей (заведующий оборотной кассой)
дополнительно проверяет соответствие наименований организаций и
сумм, указанных в ведомости обмена, наименованиям и суммам,
указанным в заявке на выдачу наличных белорусских рублей для обмена
и на ярлыках к сумкам (мешкам), проставляет свою подпись и печать на
двух экземплярах ведомости обмена.
В аналогичном порядке осуществляется прием предварительно
подготовленных наличных белорусских рублей, предназначенных для
выдачи клиентам по денежному чеку, кассиром утром следующего
рабочего дня от заведующего кладовой ценностей (заведующего
оборотной кассой).
88. Предварительная подготовка бланков строгой отчетности,
предназначенных для доставки инкассаторами в структурное
подразделение Национального банка - получатель ценностей,
осуществляется в порядке, аналогичном порядку для предварительной
подготовки денежной наличности, предусмотренному в настоящей главе.
ГЛАВА 10
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОМАТОВ
89. Для упрощения процедуры получения денежной наличности
клиентами структурные подразделения Национального банка могут
устанавливать банкоматы.
Для обслуживания банкомата письменным распоряжением
руководителя структурного подразделения Национального банка
(заместителя руководителя) назначаются ответственные работники
структурного подразделения Национального банка, за которыми
закрепляются ключи от банкомата.
Ключи от кассет банкомата хранятся у заведующего кладовой
ценностей (заведующего оборотной кассой) и выдаются кассиру под
роспись в специально заведенном для этого журнале только на время
загрузки-выгрузки денежной наличности в (из) кассеты банкомата.
Дубликаты ключей от кассет с подробной описью вкладываются в
упаковку, которая опечатывается лицами, ответственными за
сохранность ценностей, хранится в кладовой структурного
подразделения Национального банка и учитывается на соответствующем
внебалансовом счете в условной оценке 1 рубль.
90. Подкрепление банкомата денежной наличностью (загрузка
банкнот в кассеты, а кассет - в сейфы банкомата) осуществляется по
мере необходимости на основании письменной заявки на загрузку
денежной наличности в кассеты банкомата формы 0402250174 (далее -
заявка формы 0402250174) согласно приложению 31 к настоящей
Инструкции, составленной работником структурного подразделения
Национального банка, ответственным за обслуживание банкомата
(далее - оператор). Заявка формы 0402250174 передается заведующему
кладовой ценностей (заведующему оборотной кассой).
91. Подготовка кассет с денежной наличностью для загрузки их в
банкомат осуществляется предварительно кассиром под контролем
заведующего кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой) или
одного из кассовых работников.
Кассир получает необходимую денежную наличность от заведующего
кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой) в порядке,
изложенном в главе 3 настоящей Инструкции.
Загрузка банкнот в кассеты осуществляется кассиром в
соответствии с маркировкой каждой кассеты. При загрузке кассет
денежная наличность пересчитывается кассиром полистно. Каждая
загруженная кассета закрывается на ключ, пломбируется пломбиром
кассира, осуществившего вложение банкнот в кассету, в присутствии
работника, выполняющего контрольные функции. К кассете прикрепляется
ярлык, на котором указываются: номер банкомата, достоинство и
количество банкнот, сумма вложения, дата, а также проставляется код
(именной штамп и подпись) кассира, осуществившего вложение банкнот в
кассету.
На кассеты, подлежащие загрузке в банкомат, составляется
препроводительная ведомость к комплекту кассет с денежной
наличностью банкомата согласно приложению 32 к настоящей Инструкции
в двух экземплярах.
92. Прием предварительно подготовленных кассет с денежной
наличностью от кассира осуществляется заведующим кладовой ценностей
(заведующим оборотной кассой) в порядке, изложенном в главе 3
настоящей Инструкции, при этом заведующий кладовой ценностей
(заведующий оборотной кассой) проставляет свою подпись и печать на
двух экземплярах препроводительной ведомости к комплекту кассет с
денежной наличностью банкомата.
93. Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки их в
банкомат осуществляется бригадой инкассаторов службы инкассации
структурного подразделения Национального банка.
Выдача кассет с денежной наличностью инкассаторам
осуществляется на основании распоряжения руководителя (заместителя
руководителя) структурного подразделения Национального банка при
предъявлении ими удостоверений личности инкассатора. Прием кассет с
денежной наличностью осуществляется инкассаторами с проверкой
целости кассет, четкости оттисков пломбиров и соответствия их
номеров номерам, указанным в препроводительной ведомости к комплекту
кассет с денежной наличностью банкомата, и по суммам, обозначенным
на ярлыках к кассетам и указанным в препроводительной ведомости к
комплекту кассет с денежной наличностью банкомата, под роспись в
расходном кассовом ордере формы 0402540176 и двух экземплярах
препроводительной ведомости к комплекту кассет с денежной
наличностью банкомата, один из которых заведующий кладовой ценностей
(заведующий оборотной кассой) передает старшему бригады
инкассаторов, другой - остается в структурном подразделении
Национального банка для последующей подшивки в кассовые документы.
94. Выгрузка кассет из банкомата и загрузка нового комплекта
кассет осуществляются инкассаторами и оператором банкомата.
Оператор выводит из банкомата распечатку о сумме денежной
наличности, выданной клиентам из банкомата и находящейся в банкомате
на момент его вскрытия, и передает ее старшему бригады инкассаторов.
Инкассаторы после вскрытия сейфа банкомата изымают ранее
установленный комплект кассет и в соответствии с информацией на
маркировочной этикетке кассеты устанавливают новые кассеты в
кассетоприемники сейфа банкомата.
После введения оператором в банкомат данных о достоинстве
банкнот и сумме денежной наличности, загруженной в кассеты, банкомат
выдает распечатку, подтверждающую факт вложения денежной наличности.
Затем инкассаторы и оператор проставляют свои подписи на
препроводительной ведомости к комплекту кассет с денежной
наличностью банкомата, которая остается у старшего бригады
инкассаторов для отчета за доставку ценностей по назначению.
95. Инкассаторы передают заведующему кладовой ценностей
(заведующему оборотной кассой) изъятый из банкомата комплект кассет
и распечаток банкомата о суммах денежной наличности, выданной
клиентам из банкомата и находящейся в нем на момент изъятия кассет,
а также при его загрузке. Прием кассет от инкассаторов
осуществляется заведующим кладовой ценностей (заведующим оборотной
кассой) с проверкой целости кассет и пломб, соответствия оттисков
пломбиров на пломбах имеющимся образцам. При этом инкассаторы и
заведующий кладовой ценностей (заведующий оборотной кассой)
проставляют свои подписи на справке-отчете о результатах выгрузки
кассет из банкомата (далее - справка-отчет) согласно приложению 33 к
настоящей Инструкции, составленной на основании распечатки банкомата
о суммах денежной наличности, находящейся в банкомате на момент
изъятия кассет, в двух экземплярах. Один экземпляр справки-отчета
передается работнику, осуществляющему контроль над пересчетом
денежной наличности из изъятых кассет, а после пересчета
возвращается заведующему кладовой ценностей (заведующему оборотной
кассой) для подшивки в кассовые документы, второй экземпляр
передается старшему бригады инкассаторов для отчета за доставку
ценностей по назначению.
96. Прием от заведующего кладовой ценностей (заведующего
оборотной кассой) изъятых из банкомата кассет для пересчета
находящейся в них денежной наличности осуществляется кассиром с
проверкой целости каждой опломбированной кассеты и наличия на ней
ярлыка под роспись в справке-отчете.
Пересчет денежной наличности, находящейся в изъятых кассетах,
осуществляется кассиром под контролем заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой) или одного из кассовых работников. По
результатам пересчета составляется справка о пересчете денежной
наличности из кассет банкомата (далее - справка о пересчете)
согласно приложению 34 к настоящей Инструкции, которая после сверки
с данными справки-отчета подписывается кассиром и работником,
осуществляющим контроль над пересчетом денежной наличности из
изъятых кассет, и передается заведующему кладовой ценностей
(заведующему оборотной кассой). Справка о пересчете вместе с
распечатками банкомата передается ответственному исполнителю для
отражения операции в бухгалтерском учете и оформления
соответствующих кассовых ордеров, после чего возвращается
заведующему кладовой ценностей (заведующему оборотной кассой) для
подшивки в кассовые документы.
97. При установлении расхождений между фактическим наличием
денежной наличности, находящейся в кассетах, и данными распечаток
банкомата работник, осуществляющий контроль над пересчетом денежной
наличности из изъятых кассет, сообщает начальнику кассового
подразделения для принятия мер по выявлению причин расхождения. При
подтверждении излишка или недостачи составляется акт произвольной
формы.
98. При установке банкомата в здании структурного
подразделения Национального банка допускается прием кассет и их
загрузка-выгрузка в банкомат не инкассаторами, а кассиром в порядке,
изложенном в пунктах 93-95 настоящей Инструкции, под роспись в
расходном кассовом ордере формы 0402540102, при этом
препроводительная ведомость к комплекту кассет с денежной
наличностью банкомата не составляется.
99. Структурные подразделения Национального банка могут
осуществлять инкассацию и подкрепление денежной наличностью
банкомата банка Республики Беларусь (загрузка банкнот в кассеты, а
кассет - в сейфы банкомата) и пересчет денежной наличности из
изъятых кассет на основании договоров.
100. Структурное подразделение Национального банка
осуществляет подкрепление банкомата банка Республики Беларусь
денежной наличностью только после зачисления банком Республики
Беларусь эквивалентной суммы денежной наличности на счет
структурного подразделения Национального банка.
101. Для подкрепления банкомата денежной наличностью банк
Республики Беларусь за один рабочий день, предшествующий дню
подкрепления банкомата, представляет структурному подразделению
Национального банка письменную заявку формы 0402250174.
102. На кассеты, подлежащие загрузке в банкомат банка
Республики Беларусь, составляется препроводительная ведомость к
комплекту кассет с денежной наличностью банкомата в трех экземплярах
с проставлением на них подписи и печати заведующего кладовой
ценностей (заведующего оборотной кассой).
103. Прием кассет с денежной наличностью для загрузки их в
банкомат осуществляется инкассаторами в порядке, изложенном в пункте
93 настоящей Инструкции, под роспись в расходном кассовом ордере
формы 0402540176 и трех экземплярах препроводительной ведомости к
комплекту кассет с денежной наличностью банкомата, два из которых
передаются заведующим кладовой ценностей (заведующим оборотной
кассой) старшему бригады инкассаторов, а третий экземпляр остается в
структурном подразделении Национального банка для последующей
подшивки в кассовые документы.
104. Изъятие ранее установленного комплекта кассет из
банкомата банка Республики Беларусь и установка нового комплекта
осуществляются инкассаторами структурного подразделения
Национального банка и оператором банка Республики Беларусь в
порядке, изложенном в пункте 94 настоящей Инструкции, с
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 |
|
