Решение Минского городского исполнительного комитета от 21.12.2006 N 2662 "Об утверждении рекомендаций по разработке прогнозов, бизнес-планов развития коммерческих организаций коммунальной собственности города Минска, негосударственных коммерческих организаций, акции (доли) которых принадлежат городу Минску"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 2
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | ¦14 ¦Индекс себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованной продукции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 рублей реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦15 ¦Снижение материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦произведенной продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному виду деятельности:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦15.1 ¦в промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦15.2 ¦в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦16 ¦Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦17 ¦Уровень рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦18 ¦Уровень рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦19 ¦Сальдо операционных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦20 ¦Сальдо внереализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦21 ¦Прибыль до налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦22 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦23 ¦Использование прибыли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлениям (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦24 ¦Остаток нераспределенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦25 ¦Сумма просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦26 ¦Удельный вес просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей сумме кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦27 ¦Сумма просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторской задолженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦28 ¦Удельный вес просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторской задолженности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей сумме дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦29 ¦Средства организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетную дату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦29.1 ¦оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦29.2 ¦внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦30 ¦Численность работников в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднем за период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦31 ¦Размер тарифной ставки 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦32 ¦Среднемесячная заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата на 1 работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦33 ¦Индекс производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда к соответствующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоду предыдущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦34 ¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными оборотными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦35 ¦Коэффициент текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦36 ¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦37 ¦Инвестиции в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦37.1 ¦в создание основных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участвующих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38 ¦Источники инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.1 ¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.2 ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.3 ¦республиканский бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.4 ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.5 ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.6 ¦иностранные источники (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов иностранных банков)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.7 ¦кредиты банков, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.7.1 ¦кредиты иностранных банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.8 ¦средства населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦38.9 ¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39 ¦Объем полученной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦ ¦в том числе в виде: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.1 ¦предоставления отсрочки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(или) рассрочки уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов, сборов, таможенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей и пени, налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.2 ¦установления нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределения выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.3 ¦предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий и (или) средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.4 ¦предоставления бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займа, бюджетной ссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.5 ¦предоставления гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь, облисполкомов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Мингорисполкома) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, выдаваемым банками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.6 ¦предоставления гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь по внешним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кредитам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.7 ¦понижения цен (тарифов) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природный газ, электрическую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и тепловую энергию, бензин и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дизельное топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.8 ¦предоставления отсрочки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(или) рассрочки погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребленные природный газ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрическую и тепловую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.9 ¦возмещения части процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за пользование банковскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10 ¦реструктуризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просроченной кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.1 ¦по налогам и сборам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканский и местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.2 ¦по платежам в Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.3 ¦по бюджетным ссудам и займам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.4 ¦по таможенным платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.5 ¦по кредитам банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.6 ¦по платежам за энергоресурсы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+---+
¦39.10.7 ¦по экономическим санкциям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пеням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------+----------------------------+---------+--------------+--------+---------+--+--+--+----
Таблица 4
Цены на продукцию
рублей
-----+---------------------+----------+-----------+------------------------
¦ ¦ ¦ Текущий ¦ Очередной ¦ В том числе по ¦
¦ N ¦ Перечень продукции, ¦ год ¦ год ¦ кварталам ¦
¦п/п ¦ рынков сбыта ¦ (оценка) ¦ (план) +-----+-----T-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+---------------------+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Цена реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единицы продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦продукция А: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦продукция Б: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦продукция n: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------------+----------+-----------+-----+-----+-----+------
Примечания:
1. Приводятся действующие цены на продукцию. Любые изменения отпускных цен должны быть обоснованы в примечаниях к таблице либо в текстовой части бизнес-плана развития.
2. При широком ассортименте продукции указываются средневзвешенные цены по укрупненным группам продукции. При этом приводится методика расчета и расчет средневзвешенных цен.
3. Группировка по рынкам сбыта может производиться по регионам либо странам-экспортерам.
Таблица 5
Программа производства продукции
млн. рублей
----+-----------------+---------+--------------------+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦Текущий год (оценка)¦Очередной год (план)¦ В том числе по кварталам (нарастающим итогом) ¦
¦ N ¦ Наименование ¦ Единица +----------+---------+----------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦п/п¦ показателей ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 1 ¦Использование ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 2 ¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 3 ¦Темп роста к ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоду прошлого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 4 ¦Запасы готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднемесячному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 5 ¦Норматив запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦готовой продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднемесячному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 6 ¦Доля ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертифицированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 7 ¦Удельный вес ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новой продукции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-----------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------
Таблица 6
Программа реализации продукции
млн.рублей
-------+-------------+---------+--------------------+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦Текущий год (оценка)¦Очередной год (план)¦ В том числе по кварталам (нарастающим итогом) ¦
¦ N ¦Наименование ¦ Единица +----------+---------+----------+---------+----------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦ п/п ¦показателей ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость¦количество¦стоимость¦
+------+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦1 ¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦2 ¦Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаченная: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦денежными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2 ¦неденежными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+ ¦
¦3 ¦Удельный вес ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1 ¦внутренний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2. ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2.1 ¦ближнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2.2 ¦дальнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+-------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------
Таблица 7
Расчет материальных затрат
млн. рублей
----+-----------------+---------+-------------------------+-------------------------+-------------
¦ ¦ ¦ ¦ Текущий год (оценка) ¦ Очередной год (план) ¦В том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кварталам¦
¦ N ¦ Наименование ¦ Единица +----+----------+---------+----+----------+---------+(нарастающим¦
¦п/п¦ показателей ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом) ¦
¦ ¦ ¦ ¦цена¦количество¦стоимость¦цена¦количество¦стоимость+--T--T---T--+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦ 3 ¦4 ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 1 ¦Сырье, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦сырье 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦сырье 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦сырье n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 2 ¦Материалы, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦материал 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦материал 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦материал n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 3 ¦Покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полуфабрикаты, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦изделие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦изделие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦изделие n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 4 ¦Топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсы (ТЭР), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦газ природный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦электрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦тепловая энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ ¦прочие ресурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 5 ¦Работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 6 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+--+
¦ 7 ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+--+---+---
Примечание/В составе "Работы и услуги производственного характера" и "Прочие материальные затраты" указываются элементы затрат, имеющих наибольший удельный вес.
Таблица 8
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
млн. рублей
-----+------------------+--------------------------------------+--------------------------------------+-------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе ¦
¦ ¦ ¦ Текущий год ¦ Очередной год ¦по кварталам¦
¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ (план) ¦(нарастающим¦
¦ N ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ итогом) ¦
¦п/п ¦ показателей +---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--T--T--T---+
¦ ¦ ¦среднесписочная¦среднемесячная¦расходы¦среднесписочная¦среднемесячная¦расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ численность, ¦ заработная ¦ на ¦ численность, ¦ заработная ¦ на ¦1 ¦2 ¦3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ человек ¦ плата ¦ оплату¦ человек ¦ плата ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦1 ¦Персонал, занятый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦1.1 ¦основные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦1.2 ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦1.3 ¦руководители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦1.4 ¦специалисты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦2 ¦Персонал, занятый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в неосновной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦3 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦4 ¦Отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦5 ¦Итого расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦6 ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда, включаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦7 ¦Производительность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда (объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднесписочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦8 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+---+
¦9 ¦Справочно: размер ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифной ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-го разряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+------------------+---------------+--------------+-------+---------------+--------------+-------+--+--+--+----
Таблица 9
Расчет амортизационных отчислений
млн. рублей
------+-----------------------+---------+-----------+----------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе по ¦
¦ N ¦ Наименование ¦ Текущий ¦ Очередной ¦ кварталам ¦
¦ п/п ¦ показателей ¦ год ¦ год ¦(нарастающим итогом) ¦
¦ ¦ ¦ (оценка)¦ (план) +-----+----T----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦1 ¦Первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦ ¦в т.ч. машин и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦2 ¦Стоимость основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦введенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию за период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦ ¦в т.ч. машин и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦3 ¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления за период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦ ¦в т.ч. машин и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦4 ¦Накопительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦ ¦в т.ч. машин и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦5 ¦Остаточная стоимость на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+-----+
¦ ¦в т.ч. машин и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+-----------------------+---------+-----------+-----+----+----+------
Таблица 10
Расчет затрат на реализацию продукции
млн. рублей
-------+------------------------+----------+----------+---------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе по ¦
¦ ¦ ¦ Текущий ¦Очередной ¦ кварталам ¦
¦ N ¦Наименование показателей¦ год ¦ год ¦(нарастающим итогом)¦
¦ п/п ¦ ¦ (оценка) ¦ (план) +-----+----T----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦1 ¦Затраты на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦1.1 ¦Материальные затраты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.1 ¦сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.2 ¦покупные комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.3 ¦топливно-энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.4 ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.5 ¦прочие материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦1.2 ¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦1.3 ¦Отчисления на социальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦1.4 ¦Амортизация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦1.5 ¦Прочие затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.1 ¦налоги и неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.2 ¦платежи по страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.3 ¦проценты по полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудам, кредитам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займам (в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с законодательством) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.4 ¦лизинговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.5 ¦другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+----+
¦2 ¦Справочно: условно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2 ¦условно-постоянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+------------------------+----------+----------+-----+----+----+-----
Примечание. В составе "Прочие затраты" кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющих наибольший удельный вес.
Таблица 11
Расчет прибыли от реализации
млн. рублей
------+------------------------+----------+---------+----------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе по ¦
¦ N ¦ ¦ Текущий ¦Очередной¦ кварталам ¦
¦ п/п ¦Наименование показателей¦ год ¦ год ¦(нарастающим итогом) ¦
¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ (план) +-----+----T----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦1 ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦2 ¦Налоги, сборы, платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаемые в выручку от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦3 ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦3.1 ¦Справочно: бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разницы в ценах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦4 ¦Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦5 ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦6 ¦Расходы на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦7 ¦Прибыль (убыток) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦8 ¦Прибыль (убыток) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦9 ¦Прибыль (убыток) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦10 ¦Прибыль (убыток) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦11 ¦Налоги и сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимые из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦12 ¦Расходы и платежи из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦13 ¦Сумма льготы по налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦14 ¦Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦ ¦в т.ч. по направлениям ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦использования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦14.1 ¦резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦14.2 ¦на цели накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦14.3 ¦на цели потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦14.4 ¦прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦14.5 ¦остаток нераспределенной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+----------+---------+-----+----+----+-----+
¦15 ¦Чистый доход (чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль + амортизация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+------------------------+----------+---------+-----+----+----+------
Таблица 12
Расчет потока денежных средств по организации
млн. рублей
------+---------------------------------+---------+------------------------
¦ ¦ ¦ Текущий ¦ Очередной год (по ¦
¦ N ¦ Наименование показателей ¦ год ¦ кварталам) ¦
¦ п/п ¦ ¦(оценка) +-----+----T-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+---------------------------------+---------+-----+----+-----+------+
¦1 ¦ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+-----+----+-----+------+
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
карта новых документов | 
