Письмо Национального банка Республики Беларусь от 01.12.2006 N 23-14/131 "О представлении пруденциальной отчетности"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь (по списку)
Банки
В соответствии с пунктом 11 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2006 N 172 "Об утверждении форм отчетности и Инструкции о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь" (далее - постановление Правления Национального банка от 31.10.2006 N 172) устанавливаются информационная технология, порядок и сроки представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) следующих форм пруденциальной отчетности:
форма 2801 "Расчет достаточности нормативного капитала" и 2809 "Расчет ликвидности" - в виде текстовых файлов (далее - файлы) с именем F2801.NNN;
"Расчет ликвидности в белорусских рублях" - в виде файлов с именем F28091.NNN;
"Расчет ликвидности в иностранной валюте" - в виде файлов с именем F28092.NNN;
форма 2820 "Сведения о кредитных рисках по инсайдерам и взаимосвязанным с ними лицам" - в виде файлов с именем F28203.NNN;
форма 2810 "Сведения о соблюдении норматива максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "А" - в виде файлов с именем F2810.NNN;
форма 2826 "Отчет о состоянии открытой позиции банка по валютному риску" - в виде файлов с именем F2826.NNN;
форма 2829 "Отчет о выполнении нормативов безопасного функционирования" - в виде файлов с именами F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN;
форма 2807 "Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе" - в виде файлов с именами F2807.NNN, F4501.NNN, F2833.NNN;
форма 2815 "Отчет о движении специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе" - в виде файлов с именами F2815.NNN;
форма 28216 "Отчет об активах и обязательствах, чувствительных к изменению процентной ставки" - в виде файлов с именем F28216.NNN;
Информация о несвоевременном проведении платежей клиентов - в виде файлов с именем F28341.NNN;
Информация об операционных инцидентах - в виде файлов с именем F28342.NNN;
"Сопроводительная записка к пруденциальной отчетности банка" - в виде файлов с именем F2890.NNN.
В приложениях к настоящему письму приведено описание форматов файлов, а также другая дополнительная информация: F2801.NNN (приложение 1), F28091.NNN (2), F28092.NNN (3), F28203.NNN (4), F2810.NNN (6), F2826.NNN (7), F28291.NNN (8), F28292.NNN (9), F28293.NNN (10), F2807.NNN (11), F4501.NNN (12), F2833.NNN (13), F2815.NNN (14), F28216.NNN (15), F2890.NNN (16), F28341.NNN (17) и F28342.NNN (18).
Способ доставки - электронная почта ProCarry, в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB.
Регламент представления:
F2826.NNN - еженедельно в разрезе рабочих дней предыдущей недели;
F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28341.NNN - ежемесячно; при этом F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN в разрезе рабочих дней отчетного месяца (F28291.NNN в части информации из раздела II по пунктам 1, 3 - также на конец последнего рабочего дня отчетного месяца), F28341.NNN за каждый рабочий день отчетного месяца, в котором имели место факты несвоевременного проведения платежей клиентов;
F28293.NNN - ежемесячно на конец последнего рабочего дня отчетного месяца;
F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F28203.NNN, F2807.NNN, F4501.NNN, F2833.NNN, F2815.NNN - ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем (соответствует состоянию на конец последнего календарного дня отчетного месяца);
F28216.NNN - ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (соответствует состоянию на конец последнего календарного дня отчетного квартала);
F28342.NNN - ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (за соответствующий период с начала года);
F2890.NNN - ежемесячно, в комплекте с отчетами, представляемыми в соответствии с указанным регламентом.
Сроки доставки файлов F2801.NNN, F28203.NNN, F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN, F2807.NNN, F4501.NNN, F2833.NNN, F2815.NNN:
банками, имеющими не более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
банками, имеющими более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Сроки доставки других файлов:
F2826.NNN - в течение первого рабочего дня каждой календарной недели (до 15.00);
F28091.NNN, F28092.NNN, F28341.NNN - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
F2890.NNN - в течение месяца, следующего за отчетным (при необходимости - многократно), не позднее установленных сроков;
F28216.NNN, F28342.NNN - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В первый раз файлы, подготовленные банками в соответствии с постановлением Правления Национального банка от 31.10.2006 N 172 и настоящим письмом, должны быть представлены:
F2826.NNN - с информацией в разрезе рабочих дней за первую неделю января 2007 г.;
F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN - с информацией в разрезе рабочих дней за январь 2007 г. (F28291.NNN в части информации из раздела II по пунктам 1, 3 - также на конец последнего рабочего дня в январе 2007 г.);
F28293.NNN - с информацией на конец последнего рабочего дня в январе 2007 г.;
F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2807.NNN, F4501.NNN, F2833.NNN, F2815.NNN, F2890.NNN - с информацией по состоянию на 01.02.2007;
F28216.NNN - с информацией по состоянию на 01.04.2007.
Разъясняем некоторые особенности подготовки и представления пруденциальной отчетности в виде файлов.
Если при заполнении информационной строки в файле значение всех включаемых в нее абсолютных (денежная сумма в миллионах рублей, количество в штуках и т.д.) и (или) относительных показателей (в процентах, в коэффициентах и т.д.) равно нулю, то допускается такую строку не включать в файл.
В случае полного отсутствия информации, подлежащей включению в форму пруденциальной отчетности, соответствующий файл должен содержать только заглавную часть без информационных строк.
С целью сравнения различных показателей и установленных нормативов безопасного функционирования с нормативным капиталом банка используется информация о величине нормативного капитала, приведенная в файлах F2826.NNN (нормативный капитал банка по коду 5890) - при контроле отчетов банка, содержащих информацию в разрезе рабочих дней.
Учитывая то, что в 2007 году планируется принятие нормативного правового акта Национального банка Республики Беларусь, устанавливающего порядок составления и представления консолидированной отчетности, соответствующая информационная технология, порядок и сроки представления головным банком группы консолидированной отчетности, содержащей информацию о влиянии деятельности дочерних и зависимых юридических лиц банка на его деятельность, риски и финансовое состояние, будут установлены позднее.
В связи с вышеизложенным разъясняем особенности применения ранее установленной информационной технологии, изложенной в письмах Национального банка от 28.02.2006 N 23-14/29 "О порядке представления пруденциальной отчетности" и от 19.04.2006 N 23-14/56 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 28.02.2006 N 23-14/29".
В соответствии с приведенными в этих письмах указаниями банки в последний раз должны представить в Национальный банк:
файлы, содержащие отчетность о соблюдении пруденциальных норм по состоянию на 1-е число месяца (F2801.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2807.NNN, F4501.NNN, F2815.NNN, F2890.NNN), а также аналитическую пруденциальную отчетность (F28216.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN) - с информацией по состоянию на 01.01.2007;
файлы, содержащие отчетность о соблюдении пруденциальных норм в разрезе рабочих дней (F2810.NNN, F2826.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN) - с информацией за отчетный период, включающий последний рабочий день 2006 года;
файлы, содержащие консолидированную пруденциальную отчетность (F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN) - с информацией по состоянию на 01.01.2007, в сроки, установленные для представления консолидированной финансовой отчетности.
В связи с выходом настоящего письма не применяются в работе письма Национального банка от 28.02.2006 N 23-14/29 и от 19.04.2006 N 23-14/56 в части, связанной с представлением:
отчетности о соблюдении пруденциальных норм по состоянию на 1-е число месяца, а также аналитической пруденциальной отчетности - после завершения ее представления с информацией по состоянию на 01.01.2007;
отчетности о соблюдении пруденциальных норм в разрезе рабочих дней - после завершения ее представления с информацией за отчетный период, включающий последний рабочий день 2006 года;
консолидированной пруденциальной отчетности - после завершения ее представления с информацией по состоянию на 01.01.2007.
При необходимости следует обращаться в Национальный банк:
в управление методологии пруденциального надзора (телефон 219-24-45) - по методологическим вопросам, связанным с составлением пруденциальной отчетности;
в управление дистанционного надзора (телефоны 206-59-22, 219-22-79, 220-29-13) - по практическим вопросам, связанным с представлением пруденциальной отчетности;
в управление информационных систем (телефон 220-29-81) - по вопросам организации приема файлов с информацией пруденциальной отчетности по электронной почте ProCarry.
Первый заместитель
Председателя Правления П.В.Каллаур
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ИЗ РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОСТИ НОРМАТИВНОГО КАПИТАЛА (Ф. 2801) И РАСЧЕТА ЛИКВИДНОСТИ (Ф. 2809)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2801.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------
¦#maket "F2801" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,SS,X ¦
-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. столбец 3 в отчетах по формам 2801 и
2809);
SS - символ отчетного данного (см. примечание 1 для отчета по форме
2801, примечание 2 для отчета по форме 2809);
X - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечание:
1. При подготовке информации файла F2801.NNN в части отчета по форме 2801 необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля SS в информационной строке):
01 "Сумма";
02 "Сумма для расчета достаточности капитала".
2. При подготовке информации файла F2801.NNN в части отчета по форме 2809 необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля SS в информационной строке):
01 "Сумма по балансу";
03 "До 30 дней";
04 "От 31 до 90 дней";
05 "От 91 до 180 дней";
06 "От 181 дня до 1 года";
07 "Более 1 года";
08 "Фактическая ликвидность".
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28091.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------
¦#maket "F28091" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKKK,SS,A ¦
---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 2);
SS - символ отчетного данного, который может иметь одно из следующих
значений: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (см. примечание 1);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечание:
1. При подготовке информации файла F28091.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля SS в информационной строке):
01 "Сумма по балансу";
03 "До 30 дней";
04 "От 31 до 90 дней";
05 "От 91 до 180 дней";
06 "От 181 дня до 1 года";
07 "Более 1 года";
08 "Фактическая ликвидность".
2. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28091.NNN, приведен в таблице.
--------+------------------------------------------------------------------
¦ Код ¦ ¦
¦ (поле ¦ Статьи баланса (показатели) ¦
¦ККККК) ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ АКТИВ ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87217 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные ¦
¦ ¦камни ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87218 ¦2. Средства в Национальном банке ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87219 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном ¦
¦ ¦банке ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86924 ¦3.1. фиксированная часть резервных требований на счете фонда ¦
¦ ¦обязательных резервов на дату расчета ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86925 ¦3.2. средства, депонированные сверх суммы фиксированной части ¦
¦ ¦резервных требований на счете фонда обязательных резервов ¦
¦ ¦на дату расчета ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организациях ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦
¦ ¦"A", международных финансовых организациях и банках развития, ¦
¦ ¦средства до востребования в банках группы "A", включая средства ¦
¦ ¦со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день ¦
¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86081 ¦4.1.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86083 ¦4.1.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦
¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами ¦
¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82470 ¦4.2.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82471 ¦4.2.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "A", международных финансовых организаций и банков ¦
¦ ¦развития; гарантийными депозитами денежных средств в белорусских ¦
¦ ¦рублях, в ОКВ (если валюта гарантийного депозита совпадает с ¦
¦ ¦валютой долга), в СКВ; залогом ценных бумаг правительств, ¦
¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "A", ¦
¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития, другими ¦
¦ ¦способами обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82472 ¦4.3.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82473 ¦4.3.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, ¦
¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами ¦
¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг, гарантийными ¦
¦ ¦депозитами денежных средств в белорусских рублях; межбанковские ¦
¦ ¦кредиты и депозиты в белорусских рублях, в иностранной валюте, ¦
¦ ¦обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированных в иностранной валюте, другими способами ¦
¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82475 ¦4.4.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82476 ¦4.4.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "B", другими способами ¦
¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86088 ¦4.5.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86090 ¦4.5.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦
¦ ¦"B", банках группы "A", банках группы "B" (кроме средств, ¦
¦ ¦отнесенных к строкам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82282 ¦4.6.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82283 ¦4.6.3. с договорными сроками <*> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82284 ¦4.6.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦
¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦
¦ ¦<**> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82291 ¦4.7. средства в банках, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организациях Республики Беларусь, центральных (национальных) ¦
¦ ¦банках стран группы "C" (кроме средств, отнесенных к строкам ¦
¦ ¦4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82285 ¦4.7.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82286 ¦4.7.3. с договорными сроками <*> ¦
¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82287 ¦4.7.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦
¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦
¦ ¦<**> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "C", другими способами ¦
¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86094 ¦4.8.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86096 ¦4.8.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82478 ¦4.8.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦
¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦
¦ ¦<**> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86097 ¦4.9. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦
¦ ¦"D", стран группы "E", банках группы "C", банках группы "D" ¦
¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86098 ¦4.9.1. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦
¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦
¦ ¦<**> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80005 ¦5. Ценные бумаги ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦номинированные в белорусских рублях, ценные бумаги правительств, ¦
¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "A", ¦
¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития, ценные ¦
¦ ¦бумаги до востребования банков группы "A" (кроме именных ¦
¦ ¦приватизационных чеков "Имущество", ценных бумаг без права ¦
¦ ¦обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦
¦ ¦ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), ¦
¦ ¦облигации банков Республики Беларусь, номинированные в ¦
¦ ¦белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства (кроме именных приватизационных чеков "Имущество"),¦
¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских рублях ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82479 ¦5.1.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82480 ¦5.1.2. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦номинированные в иностранной валюте, ценные бумаги правительств, ¦
¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "B" (кроме ценных ¦
¦ ¦бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или ¦
¦ ¦проданных по сделкам РЕПО) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82481 ¦5.2.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82482 ¦5.2.2. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "A" (кроме отнесенных к строке ¦
¦ ¦5.1), банков группы "B", местных органов управления и ¦
¦ ¦самоуправления стран группы "A", юридических лиц группы "A" ¦
¦ ¦(кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам ¦
¦ ¦РЕПО) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86100 ¦5.3.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "C" (кроме ценных бумаг, переданных в залог ¦
¦ ¦или проданных по сделкам РЕПО) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86103 ¦5.4.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86104 ¦5.4.2. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86105 ¦5.5. ценные бумаги банков, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организаций Республики Беларусь (кроме ценных бумаг, отнесенных к¦
¦ ¦строке 5.1), местных органов управления и ¦
¦ ¦самоуправления стран группы "B", местных исполнительных и ¦
¦ ¦распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц ¦
¦ ¦группы "B" (кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных ¦
¦ ¦по сделкам РЕПО) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86106 ¦5.5.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80096 ¦5.6. ценные бумаги, не включенные в строки 5.1 - 5.5 (ценные ¦
¦ ¦бумаги Правительства, Национального банка, не обращающиеся на ¦
¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством; именные ¦
¦ ¦приватизационные чеки "Имущество"; ценные бумаги юридических лиц ¦
¦ ¦Республики Беларусь; ценные бумаги Правительства, Национального ¦
¦ ¦банка, международных финансовых организаций и банков развития, ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы ¦
¦ ¦"A", группы "B", группы "C", банков группы "A", банков группы ¦
¦ ¦"B", банков, небанковских кредитно-финансовых организаций ¦
¦ ¦Республики Беларусь, местных органов управления и самоуправления ¦
¦ ¦стран группы "A", группы "B", местных исполнительных и ¦
¦ ¦распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц ¦
¦ ¦группы "A", группы "B", переданные в залог или проданные по ¦
¦ ¦сделкам РЕПО; ценные бумаги правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "D", группы "E", ценные ¦
¦ ¦бумаги банков группы "C", банков группы "D", местных органов ¦
¦ ¦управления и самоуправления стран группы "C", группы "D", ¦
¦ ¦юридических лиц группы "C", группы "D") ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86108 ¦5.6.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные ¦
¦ ¦сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по ¦
¦ ¦IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, ¦
¦ ¦классифицированные по III - IV группам риска <**> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным ¦
¦ ¦займам юридических и физических лиц, платежные инструменты ¦
¦ ¦(дорожные чеки и др.) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86696 ¦6.1. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80016 ¦6.2. просроченная кредитная задолженность, просроченные платежные¦
¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.); кредитная задолженность, ¦
¦ ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) с ненаступившими ¦
¦ ¦сроками погашения, классифицированные по IV - V группам риска ¦
¦ ¦<**>; просроченная задолженность по предоставленным займам ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80022 ¦7. Долевые участия в уставном фонде юридического лица до 20 ¦
¦ ¦процентов ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87220 ¦8. Нематериальные активы (за вычетом начислений амортизации) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом ¦
¦ ¦начисленной амортизации) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82394 ¦10. Прочие активы ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82484 ¦10.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82348 ¦11. Полученные гарантийные обязательства, обязательства по ¦
¦ ¦предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87140 ¦11.1. обязательства, полученные от: центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "А", международных финансовых организаций и ¦
¦ ¦банков развития, Правительства и Национального банка; банков ¦
¦ ¦группы "А" со сроком исполнения до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ в том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87141 ¦11.1.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87142 ¦11.1.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87143 ¦11.2. обязательства, полученные от центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "B", банков группы "A" (кроме отнесенных к ¦
¦ ¦строке 11.1), банков группы "B" ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ в том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87144 ¦11.2.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87145 ¦11.2.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87146 ¦11.3. обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно-¦
¦ ¦финансовых организаций Республики Беларусь, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "C" ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ в том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87147 ¦11.3.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87148 ¦11.3.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87149 ¦11.4. обязательства, полученные от центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "D", стран группы "E", банков группы "C", ¦
¦ ¦банков группы "D" ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87150 ¦11.5. обязательства, полученные от юридических и физических лиц ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ в том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87151 ¦11.5.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87152 ¦11.5.2. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86393 ¦11.1. исключена ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86109 ¦12. Исключена ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86697 ¦12.1. исключена ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ¦
¦ ¦+ 10 + 11) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности ¦
¦ ¦(графа 11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + ¦
¦ ¦+ 4.2.2 + 4.3.1 + 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.5.1 + 4.5.2 + ¦
¦ ¦+ 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + ¦
¦ ¦+ 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства, Национального банка, не обращающихся на вторичном ¦
¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг ¦
¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1.1 + 11.2.1 + ¦
¦ ¦+ 11.3.1 + 11.5.1) графы 4) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности ¦
¦ ¦(графа 11 = строка 13.1 графы 11 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + ¦
¦ ¦+ 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + 4.8.3 + 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) ¦
¦ ¦графы 4 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ¦
¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка, не обращающихся ¦
¦ ¦на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦
¦ ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, чеков ¦
¦ ¦"Имущество", ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь; ¦
¦ ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "A", группы "B", группы "C", международных ¦
¦ ¦финансовых организаций и банков развития, банков группы "A", ¦
¦ ¦банков группы "B", банков, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организаций Республики Беларусь, местных органов управления и ¦
¦ ¦самоуправления стран группы "A", группы "B", местных ¦
¦ ¦исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь, ¦
¦ ¦юридических лиц группы "A", группы "B", переданных в залог или ¦
¦ ¦проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 + 10 + 11) графы 5) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + ¦
¦ ¦+ 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.6.1 + ¦
¦ ¦+ 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в ¦
¦ ¦части ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦номинированных в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без ¦
¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством) + 5.2.1 (в части ценных бумаг правительств, ¦
¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "B") + 5.2.2 (в ¦
¦ ¦части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "B") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 ¦
¦ ¦(в части ценных бумаг Правительства, Национального банка без ¦
¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством, юридических лиц Республики Беларусь) ¦
¦ ¦графы 4 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ¦
¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка без права ¦
¦ ¦обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦
¦ ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, юридических ¦
¦ ¦лиц Республики Беларусь, ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "A", стран группы "B", стран ¦
¦ ¦группы "C", международных финансовых организаций и банков ¦
¦ ¦развития, банков группы "A", банков группы "B", банков ¦
¦ ¦Республики Беларусь, местных органов управления и самоуправления ¦
¦ ¦стран группы "A", стран группы "B", местных исполнительных и ¦
¦ ¦распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц ¦
¦ ¦группы "A", группы "B", переданных в залог или проданных по ¦
¦ ¦сделкам РЕПО) + 6.1 (в части задолженности, классифицированной ¦
¦ ¦по I группе риска) графы 5 + (строки 11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 + ¦
¦ ¦+ 11.5.1) графы 4 + (строки 11.1.2 + 11.2.2 + 11.3.2 + 11.5.2) ¦
¦ ¦графы 5) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82350 ¦14.2. суммарные активы (графа 4 = (строки 13 минус 3) графы 4) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов ¦
¦ ¦(графа 11 = строка 14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) х 100, ¦
¦ ¦проценты) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ПАССИВ ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦
¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии ¦
¦ ¦с заключенными договорами) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для ¦
¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, ¦
¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций (кроме неснижаемых ¦
¦ ¦остатков и зарезервированных средств в соответствии с ¦
¦ ¦заключенными договорами) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков, ¦
¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, кроме ¦
¦ ¦Национального банка (в том числе неснижаемые остатки и ¦
¦ ¦зарезервированные средства на корреспондентских счетах других ¦
¦ ¦банков в соответствии с заключенными договорами) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80050 ¦3.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые ¦
¦ ¦остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах ¦
¦ ¦других банков в соответствии с заключенными договорами) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦
¦ ¦средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые ¦
¦ ¦остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных) ¦
¦ ¦счетах в соответствии с заключенными договорами) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦
¦ ¦средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и ¦
¦ ¦зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах в ¦
¦ ¦соответствии с заключенными договорами ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86257 ¦4.1.2. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86258 ¦4.1.3. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86259 ¦4.1.4. с просроченными сроками <***> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦
¦ ¦средства физических лиц ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86276 ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86277 ¦4.2.2. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86278 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86279 ¦4.2.4. с просроченными сроками <***> ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка, кредиты, полученные от ¦
¦ ¦Правительства ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82393 ¦5.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка ¦
¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в других банках ¦
¦ ¦(небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80062 ¦7. Прочие пассивы ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82490 ¦7.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 87153 ¦7.1.1. средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам (в ¦
¦ ¦части расчетов по межбанковским переводам) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82352 ¦8. Кредитный эквивалент условных обязательств ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86113 ¦8.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86131 ¦9. Исключена ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86132 ¦9.1. исключена ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 86133 ¦9.2. исключена ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа ¦
¦ ¦11 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 + ¦
¦ ¦+ 4.2.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1) ¦
¦ ¦графы 4) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности ¦
¦ ¦(графа 11 = строка 10.1 графы 11 + (строки 3.3 + 4.1.3 + 4.2.3 + ¦
¦ ¦+ 5.3 + 7 + 8) графы 5 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между ¦
¦ ¦активами и пассивами с графиком погашения до 1 года) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные ¦
¦ ¦положительными разницами в предыдущие периоды ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 11 = (строка 10 + строка ¦
¦ ¦13) графы 11 пассива) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 80069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка ¦
¦ ¦13 графы 11 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 11 ¦
¦ ¦пассива) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 11 актива) / ¦
¦ ¦/ (строка 10.1 графы 11 пассива) х 100, проценты ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 82495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 11 актива) / (строка ¦
¦ ¦10.2 графы 11 пассива) х 100, проценты ¦
--------+------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> В том числе отражаются неснижаемые остатки и зарезервированные средства, размещаемые на корреспондентских счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.
<**> В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 138, и локальными нормативными правовыми актами банка.
<***> По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств юридических и физических лиц; суммы наличных средств, не возвращенных по требованию вкладчиков - физических лиц в срок или до наступления срока возврата при невыполнении банком условий договора банковского вклада.
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28092.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------
¦#maket "F28092" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKKK,SS,A ¦
------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 2);
SS - символ отчетного данного, который может иметь одно из следующих
значений: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (см. примечание 1);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечание:
1. При подготовке информации файла F28092.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля SS в информационной строке):
01 "Сумма по балансу";
03 "До 30 дней";
04 "От 31 до 90 дней";
05 "От 91 до 180 дней";
06 "От 181 дня до 1 года";
07 "Более 1 года";
08 "Фактическая ликвидность".
2. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28092.NNN, приведен в таблице.
--------+------------------------------------------------------------------
¦ Код ¦ ¦
¦ (поле ¦ Статьи баланса (показатели) ¦
¦ККККК) ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ АКТИВ ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 97217 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные ¦
¦ ¦камни ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 97218 ¦2. Средства в Национальном банке ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 97219 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном ¦
¦ ¦банке ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96924 ¦3.1. фиксированная часть резервных требований на счете фонда ¦
¦ ¦обязательных резервов на дату расчета ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96925 ¦3.2. средства, депонированные сверх суммы фиксированной части ¦
¦ ¦резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату¦
¦ ¦расчета ликвидности ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 90003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организациях ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦
¦ ¦"A", международных финансовых организациях и банках развития, ¦
¦ ¦средства до востребования в банках группы "A", включая средства ¦
¦ ¦со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день ¦
¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96081 ¦4.1.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96083 ¦4.1.3. до 30 дней ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 92440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦
¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦
¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами ¦
¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 92470 ¦4.2.1. до востребования ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 96084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦
¦ ¦рабочий день ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3
Право Беларуси 2007 карта новых документов |
