Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости





Письмо Национального банка Республики Беларусь от 08.10.2004 N 03-13/114 "О представлении отчетности по формам 2601 и 2602"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


В соответствии с пунктом 2 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 240 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь" направляем указания по представлению отчетности по формам 2601 "Сведения о корреспондентских счетах банка Республики Беларусь в банках зарубежных государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских счетах банков зарубежных государств в банке Республики Беларусь" (далее - отчетность).

Отчетность по формам 2601 и 2602 представляется в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS с именами, соответственно, F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного банка).

Отчетность должна представляться в Национальный банк Республики Беларусь ежеквартально по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления - не позднее 17.30 второго рабочего дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Описания форматов текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN и требования к заполнению полей А1 - А11 текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN (далее - файлы) приведены, соответственно, в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим указаниям.

При подготовке отчетности необходимо использовать:

действующий справочник стран мира и территорий;

действующий справочник кодов валют и кодов драгоценных металлов;

действующий перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны).

Файлы F2601.NNN и F2602.NNN должны содержать информацию обо всех корреспондентских счетах банка Республики Беларусь (далее - корсчета), которые были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.

Сведения о новом корсчете впервые включаются в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт данный корсчет.

В случае закрытия в течение отчетного периода соответствующего корсчета сведения о нем за данный отчетный период включаются в отчетность последний раз, после чего сведения о закрытом корсчете больше не представляются.

Если в течение отчетного периода все параметры корсчета (в том числе код валюты или код драгоценного металла) сохранились без изменений, то в файле F2601.NNN или F2602.NNN за данный отчетный период информационная строка о нем должна повторить соответствующую информационную строку, включенную в файл F2601.NNN или F2602.NNN за предшествующий отчетный период.

В соответствии с настоящими указаниями отчетность в первый раз должна быть представлена банками 4 января 2005 г. В отчетность должна быть включена информация обо всех корреспондентских счетах, которые были открыты и (или) действовали в течение IV квартала 2004 г. Отчетность не должна содержать информацию о корреспондентских счетах, которые были закрыты в течение сентября 2004 г.

При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:

по вопросам методологии составления сведений - в управление платежной системы по телефону 223-83-80;

по вопросам организации передачи сведений в виде комплекта текстовых файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий по телефону 229-29-81.


Заместитель Председателя Правления В.Я.СЕНЬКО


Приложение 1


ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2601.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БАНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ


Имя: F2601.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:


----------------------------------------------
¦#maket "F2601"                              ¦
¦#branch NNN                                 ¦
¦#quarter Q                                  ¦
¦#year YYYY                                  ¦
¦#version VR                                 ¦
¦#clerk "name"                               ¦
¦#phone "number"                             ¦
¦#postclerk "pcname"                         ¦
¦#postphone "pcnumber"                       ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
----------------------------------------------

где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка зарубежного государства;
А9        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства по
            балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9;
А11,...   - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.

Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2601.NNN приведены в приложении 3.


Приложение 2


ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2602.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


Имя: F2602.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:


-------------------------------------------
¦#maket "F2602"                           ¦
¦#branch NNN                              ¦
¦#quarter Q                               ¦
¦#year YYYY                               ¦
¦#version VR                              ¦
¦#clerk "name"                            ¦
¦#phone "number"                          ¦
¦#postclerk "pcname"                      ¦
¦#postphone "pcnumber"                    ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
-------------------------------------------

где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8;
А11       - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.

Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2602.NNN приведены в приложении 3.


Приложение 3


ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ В ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ F2601.NNN И F2602.NNN


Сведения о каждом корсчете должны быть приведены отдельной информационной строкой. В конце информационной строки должны быть указаны все коды валют и все коды драгоценных металлов, корсчета в которых были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.

Все поля в информационной строке являются обязательными для заполнения. Исключением является поле А4, обозначающее государство (территорию), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях.

А1 - код банка (NNN) или филиала / отделения банка Республики Беларусь (далее - банк):

который имеет корсчет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации зарубежного государства (далее - банк зарубежного государства), - в файле F2601.NNN;

в котором открыт корсчет банком зарубежного государства, - в файле F2602.NNN.

Необходимо указать код банка, имеющего соответствующий корсчет (3 цифры).

А2 - код страны банка зарубежного государства.

Необходимо указать код страны фактического местонахождения банка зарубежного государства в соответствии с действующим справочником стран мира и территорий (3 цифры).

A3 - обозначение банка зарубежного государства.

Для правильного его указания предварительно необходимо определить возможность взаимодействия банка зарубежного государства со Всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной сетью (Society for worldwide interbank financial telecommunication - SWIFT).

В соответствии со стандартами SWIFT обозначение банка зарубежного государства осуществляется в соответствии с принципами Международной организации по стандартизации (International organization for standartization - ISO).

В случае, когда банк зарубежного государства является участником SWIFT, данному банку присваивается банковский код-идентификатор (Bank Identifier Codes - BIC), являющийся адресом пользователя в сети. Ежегодно SWIFT публикует справочник с перечнем адресов пользователей SWIFT. При этом BIC-коды могут получить не только пользователи сети SWIFT.

BIC-код состоит из 8 или 11 символов (букв английского алфавита и цифр) и имеет следующую структуру:

всемирный код банка зарубежного государства (4 буквы);

код страны в соответствии со стандартами ISO, например: RU - Российская Федерация, US - Соединенные Штаты Америки, GB - Великобритания (2 буквы); семантически должен соответствовать стране банка зарубежного государства, код которой (3 цифры) указан в предыдущем поле А2;

код местоположения банка зарубежного государства, например: ММ - Москва, 2Р - Санкт-Петербург, 2L, 21 - Лондон (2 символа);

вспомогательный код (3 буквы); для банка зарубежного государства, не являющегося пользователем SWIFT, проставляется буквенный код ВIC; для пользователя SWIFT код из 3 букв может быть использован для идентификации его конкретного местоположения в стране или для филиала / отделения организации.

В случае, когда страной государственной регистрации банка зарубежного государства является одна из стран СНГ и Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и банк данной страны не является пользователем SWIFT и не имеет BIC-кода, для обозначения такого банка зарубежного государства необходимо указать "Код МФО" (9 цифр).

А4 - дополнительное обозначение государства (территории), код которого (3 цифры) указан в поле А2.

Поле А4 предназначено для указания кода государства (территории), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. С этой целью необходимо использовать Перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны). Действующая редакция указанного Перечня, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2004 г. N 3, приведена ниже и содержит следующую информацию:


---------------------------------------------------------+----------
¦          Наименование государства (территории)         ¦   Код   ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Андорра                                       ¦    1    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Антигуа и Барбуда                                       ¦    2    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Содружество Багамы                                      ¦    3    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Барбадос                                                ¦    4    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Государство Бахрейн                                     ¦    5    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Белиз                                                   ¦    6    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Государство Бруней-Даруссалам                           ¦    7    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Вануату                                      ¦    8    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и  ¦    9    ¦
¦Северной Ирландии территории:                           ¦         ¦
¦    Ангилья                                             ¦   91    ¦
¦    Бермудские Острова                                  ¦   92    ¦
¦    Британские Виргинские Острова                       ¦   93    ¦
¦    Монтсеррат                                          ¦   94    ¦
¦    Гибралтар                                           ¦   95    ¦
¦    Британская территория в Индийском океане            ¦   96    ¦
¦    (Острова Чагос)                                     ¦         ¦
¦    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова            ¦   97    ¦
¦    Теркс и Кайкос                                      ¦   98    ¦
¦    Острова Кайман                                      ¦   99    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Гренада                                                 ¦   10    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Джибути                                      ¦   11    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Доминиканская Республика                                ¦   12    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Китайская Народная Республика:                          ¦   13    ¦
¦    Макао (Аомынь)                                      ¦  131    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Коста-Рика                                   ¦   14    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Новая Зеландия:                                         ¦   15    ¦
¦    Острова Кука                                        ¦  151    ¦
¦    Ниуэ                                                ¦  152    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Либерия                                      ¦   16    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Ливанская Республика                                    ¦   17    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Лихтенштейн                                   ¦   18    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Маврикий                                     ¦   19    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Малайзия:                                               ¦   20    ¦
¦    Остров Лабуан                                       ¦  201    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Мальдивская Республика                                  ¦   21    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Маршалловы Острова                           ¦   22    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Науру                                        ¦   23    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Нидерландские Антилы                                    ¦   24    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Панама                                       ¦   25    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Португальская Республика:                               ¦   26    ¦
¦    Остров Мадейра                                      ¦  261    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Монако                                        ¦   27    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Независимое государство Западное Самоа                  ¦   28    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Сейшелы                                      ¦   29    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Федерация Сент-Китс и Невис                             ¦   30    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Сент-Люсия                                              ¦   31    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Сент-Винсент и Гренадины                                ¦   32    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Королевство Тонга                                       ¦   33    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Соединенные Штаты Америки:                              ¦   34    ¦
¦    Виргинские Острова Соединенных Штатов               ¦  341    ¦
¦    Пуэрто-Рико                                         ¦  342    ¦
¦    штат Вайоминг                                       ¦  343    ¦
¦    штат Делавэр                                        ¦  344    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Французская Республика:                                 ¦   35    ¦
¦    Остров Кергелен                                     ¦  351    ¦
¦    Французская Полинезия                               ¦  352    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Фиджи                                        ¦   36    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка   ¦   37    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Ямайка                                                  ¦   38    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Центр Международного бизнеса "Ингушетия", г.Назрань     ¦   39    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Черногория                                   ¦   40    ¦
---------------------------------------------------------+----------

Поле А4 не заполняется в случае, когда банк зарубежного государства расположен вне указанных государств (территорий).

А5 - наименование банка зарубежного государства. Указывается не более чем 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита). Внутри поля А5 использование знака "запятая" не допускается.

А6 - местонахождение банка зарубежного государства. Указывается наименование населенного пункта (по возможности и другая дополнительная информация, уточняющая местонахождение банка зарубежного государства в населенном пункте), состоящее не более чем из 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита, а также цифр). Внутри поля А6 использование знака "запятая" не допускается.

А7 - признак учреждения банка зарубежного государства - 1 (головное учреждение банка зарубежного государства) или 2 (филиал банка зарубежного государства).

А8 - номер корсчета:

банка в банке зарубежного государства по балансу банка зарубежного государства (не более 32 символов) - в файле F2601.NNN;

банка зарубежного государства в банке по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2602.NNN.

Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138.

А9 - номер корсчета:

банка в банке зарубежного государства по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2601.NNN.

А10 - дата открытия корсчета.

Указывается дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN.

Значение поля А10 указывается в формате ДДММГГ (6 цифр).

А11 - код валюты или код драгоценного металла корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN.

Необходимо указать код валюты или код драгоценного металла (3 цифры) в соответствии с действующим справочником кодов валют и кодов драгоценных металлов.

Код валюты или код драгоценного металла, в котором открыт корсчет, включается в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт и / или действовал данный корсчет.

Если в течение отчетного периода корсчет в указанной валюте или в указанном драгоценном металле был закрыт, то код валюты или код драгоценного металла закрытого корсчета включается в соответствующую информационную строку за данный отчетный период в последний раз, после чего код валюты или код драгоценного металла данного корсчета больше не указывается.

Если в рамках соответствующего мультивалютного корсчета на отчетную дату действовало несколько лицевых счетов в разных валютах или в разных драгоценных металлах, то коды валют или коды драгоценных металлов соответствующих лицевых счетов должны быть указаны в поле А11 и в последующих полях (которые по своей сущности являются аналогами поля А11), включая последнее поле в конце соответствующей информационной строки.

В разрезе данного мультивалютного корсчета коды валют или коды драгоценных металлов могут отличаться друг от друга за различные отчетные периоды.


Кодексы России 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner