Письмо Национального банка Республики Беларусь от 23.10.2003 N 23-12/125 "О применении Инструкции о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Направляем Инструкцию о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее - банки), утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2003 г. N 164 и зарегистрированную в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 14 октября 2003 г. с регистрационным N 8/10067 (далее - Инструкция).
При подготовке и передаче отчетности о состоянии открытой валютной позиции по форме 2826, приведенной в Инструкции (далее - отчетность о состоянии ОВП), необходимо выполнять следующие указания:
отчет о состоянии ОВП должен содержать информацию за каждый рабочий день отчетного периода, который обычно совпадает с предыдущей календарной неделей;
отчет о состоянии ОВП должен быть передан в центральный аппарат Национального банка Республики Беларусь до 14.00 в первый рабочий день, следующий за окончанием отчетной недели;
отчет о состоянии ОВП должен быть передан банком по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB;
отчет о состоянии ОВП должен быть подготовлен в виде текстового файла с именем F2826.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего отчетность), описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему письму; при его подготовке необходимо использовать справочник кодов отчетных данных, который приведен в приложении 2 к настоящему письму;
отчет о состоянии ОВП должен содержать информацию в разрезе кодов отчетных данных, а также в разрезе кодов валют и драгоценных металлов; при этом необходимо использовать справочник валют, приведенный в приложении к письму Национального банка Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. N 31-18/14982 с учетом дополнений и изменений; для указания кодов валют применяется таблица 1 "Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов" справочника валют; для указания кодов драгоценных металлов применяется таблица 2 "Коды валют без территориальной принадлежности и драгоценных металлов цифровых кодов" справочника валют, а именно: код 959 для золота, код 961 для серебра, код 962 для платины, код 964 для палладия;
по требованию Национального банка Республики Беларусь отчет о состоянии ОВП должен дополнительно представляться на бумажном носителе.
В связи с тем, что отчет о состоянии ОВП содержит информацию за отчетный период, который обычно совпадает с предыдущей календарной неделей, и что Инструкция вступает в силу с 1 января 2004 г., обращаем внимание на следующие обстоятельства:
отчеты о состоянии ОВП без информации о драгоценных металлах должны быть в последний раз представлены за отчетный период, начинающийся с 22 декабря 2003 г.;
отчеты о состоянии ОВП за отчетный период, начинающийся с 29 декабря 2003 г., не должны содержать информацию о драгоценных металлах за последние рабочие дни 2003 г.; должны содержать информацию о драгоценных металлах за первый рабочий день (первые рабочие дни) 2004 г., который относится (которые относятся) к календарной неделе, начинающейся с 29 декабря 2003 г.
При расчете ОВП по форвардным сделкам не учитывается форвардная часть своповых контрактов.
В связи со вступлением в силу указанной Инструкции с 1 января 2004 г. утрачивают силу письма Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2002 г. N 23-14/5755 "О применении Инструкции о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь" и от 13 июня 2002 г. N 23-12/6584 "Об уточнении указаний Национального банка Республики Беларусь".
При необходимости обращаться:
по вопросам применения Инструкции - в управление методологии пруденциального надзора (телефон 219-23-09);
по вопросам обработки отчетов о состоянии ОВП - в информационно-аналитическое управление (телефон 227-14-75);
по вопросам организации передачи отчетов о состоянии ОВП в виде файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий (телефон 229-29-81).
Первый заместитель
Председателя Правления Ю.М.АЛЫМОВ
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТОЯНИИ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ (Ф. 2826)
(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)
Имя файла: F2826.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------
¦#maket "F2826" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦DDDD, K1, K2, XXX ¦
¦..................... ¦
¦DDDD, K1, K2, XXX ¦
-------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
DD - число в дате первого банковского дня, следующего за
окончанием отчетной недели;
ММ - номер месяца в дате первого банковского дня, следующего
за окончанием отчетной недели;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
текстового файла (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
DDDD - дата каждого банковского дня за отчетную неделю
(4 знака), в формате ddmm, где dd - номер дня,
mm - номер месяца;
K1 - код отчетного данного (согласно приложению 2);
К2 - код иностранной валюты или код драгоценного металла
(согласно действующему классификатору);
XXX - значение по коду отчетного данного и коду иностранной
валюты - в эквиваленте тыс.руб. (с точностью до 0.01)
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 2826
----------+---------------------------------------------------------
¦ Код ¦ Описание отчетного данного ¦
¦отчетного¦ ¦
¦ данного ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 5172 ¦Требования банка в иностранной валюте - всего ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 5173 ¦Требования банка в иностранной валюте - в части ¦
¦ ¦форвардных сделок ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 5174 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 5175 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в части ¦
¦ ¦форвардных сделок ¦
----------+---------------------------------------------------------
Кодексы России 2009 карта новых документов | 
