Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2001 N 345 "Об утверждении Правил организации кассовой работы в банках Республики Беларусь"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 7
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
банка-получателя
Приложение 51
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
___________________________ 0402540150
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ___ ¦Место для¦ N ______ ¦
¦наклейки ¦ талон ¦
"___" ______________ _____ г. ¦ талона ¦ в кассу ¦
----------+-----------
Выдать _____________________________________________________________
на основании <*> ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
-----------+-------+--------+------+------+--------------+----------
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦ Сумма валюты ¦ Сумма ¦
¦отчетного ¦счета N¦счета N ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ рублей ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+--------+------+------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+-------+--------+------+------+--------------+----------
ИТОГО ______________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Приложение __________________________________________ на ____ листах
(наименование документа, его номер и дата)
Подписи: _____________ Выдал кассир _________________
_____________
Указанную валюту получил _________________
-------------------------------
<*> При осуществлении операции с участием физического лица в
графе указываются данные паспорта.
Приложение 52
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402530142
ОПИСЬ
учета ценностей
------+-----------------+---------------------------+---------------
¦Дата ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦
¦ ¦ ценностей по ¦наличности (по номиналу) и ¦ заведующего ¦
¦ ¦ видам и ¦ других ценностей (в ¦ операционной ¦
¦ ¦ достоинствам ¦ условной оценке) ¦ кассой ¦
------+-----------------+---------------------------+---------------
Приложение 53
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
АКТ
ревизии ценностей
____________________________________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________________________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на
____________________________________________________________________
1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера
____________________________________________________________________
и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей)
"___" _______________________ ____ г. г. ________________
(дата составления акта)
Основание: приказ по __________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________________________
от "____" _______________ _____ г.
Руководитель ревизии _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ревизии: _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________
Ревизия произведена в присутствии: _________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________
по состоянию на "___" ___________ ____ г.
В результате ревизии установлено:
I. Денежные средства в кассе (балансовый счет N _________)
--------------+-----------------+---------+---------+--------------
¦Наименование ¦ Фактическое ¦По книгам¦ По ¦Недостачи или¦
¦ денежной ¦ наличие, руб. ¦ учета ¦ балансу,¦излишки, руб.¦
¦ наличности ¦ (иностранная ¦ ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ валюта, по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ИТОГО¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
--------------+-----------------+---------+---------+--------------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
проверена по пачкам и корешкам, по надписям на ярлыках,
прикрепленных к мешкам.
Контрольному полистному пересчету подвергнуты:
национальная валюта _______________________ рублей,
(сумма цифрами)
иностранная валюта (указать наименование иностранной валюты) _______
____________________________________________________________________
(сумма цифрами)
Результат пересчета <*> ____________________________________________
II. Разные ценности по внебалансовым счетам
--------+------------+-----------+----------+----------+-----------
¦ Номер ¦Наименование¦Фактическое¦По книгам ¦По внеба- ¦Недостачи ¦
¦ счетов¦ ¦ наличие, ¦ учета, ¦лансовому ¦ или ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦счету, ¦ излишки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ руб. ¦
+-------+------------+-----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+------------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+------------+-----------+----------+----------+-----------
Ценности проверены поштучно, полистно, по пачкам и надписям на
верхних накладках к ним, по ярлыкам к мешкам.
Результат пересчета <*> ____________________________________________
III. Наличность вечерней кассы и под ответственностью
инкассаторов (кассиров)
(ненужное зачеркнуть)
-------------+------+------------------------------+-------+----------
¦ ¦Номера¦ Количество сумок, штук ¦Количе-¦Недостачи¦
¦ ¦марш- +-----------+------+-----------+ство ¦или ¦
¦ ¦рутов ¦ по факту ¦по ¦по журналам¦сумок, ¦излишки ¦
¦ ¦ ¦ ¦накла-¦ учета ¦выдан- ¦ ¦
¦ ¦ +-----+-----+дным +-----+-----+ных ¦ ¦
¦ ¦ ¦поро-¦пол- ¦полных¦поро-¦пол- ¦инкас- ¦ ¦
¦ ¦ ¦жних ¦ных ¦сумок ¦жних ¦ных ¦саторам¦ ¦
¦ ¦ ¦сумок¦сумок¦ ¦сумок¦сумок¦на мар-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шрут, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук ¦ ¦
+------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------+
¦Вечерняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦касса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------+
¦Под ответст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кассиров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+----------
"___" ______________ ____ г. невскрытые сумки с проинкассированной
денежной выручкой, находящиеся в вечерней кассе и под
ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть),
сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков
с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных
порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.
Результат сверки ___________________________________________________
Недостатки, выявленные в ходе ревизии: _____________________________
____________________________________________________________________
Ценности сдал ______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Одновременно переданы ключи от кладовой N __________________________
и печати ___________________________________________________________
Ценности принял ______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель ревизии _________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизии: _______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________ __________________________
Присутствовали:
представители головного
учреждения банка: __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ______________________
лица, ответственные за
сохранность ценностей: __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ______________________
-------------------------------
<*> В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено.
Приложение 54
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
___________________________
(наименование банка)
АКТ N ___
ревизии ценностей кассы (обменного пункта)
Ревизия ценностей, находящихся в ______________________________
(наименование кассы,
____________________________________________________________________
обменного пункта)
проведена у ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы кассира)
комиссией в составе: _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_____________________ _____ ч _____ мин
(дата)
Ревизией установлено наличие следующих ценностей:
-----------+---------+----------+----------+-----------+------------
¦Наименова-¦Получено ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Фактическое¦Расхождение¦
¦ние ¦под отчет¦прихода по¦расхода по¦ наличие ¦ с данными ¦
¦ценностей ¦ ¦ отчетным ¦ отчетным ¦ ценностей ¦ учета ¦
¦(по видам)¦ ¦документам¦документам¦ ¦ (+; -) ¦
+----------+---------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+---------+----------+----------+-----------+------------
Кроме ревизии ценностей проверено: _________________________________
____________________________________________________________________
Наличие ценностей в ________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта)
на указанную дату соответствовало данным отчетных документов.
Замечания: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ревизию произвели: ______________________ _______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
______________________ _______________________
При ревизии
присутствовали: ______________________ _______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
______________________ _______________________
Приложение 55
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402540149
___________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ___
"___" ____________ ____ г.
Принять от _________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
------------+-------+-------+------+-------+-------------+----------
¦ Код ¦ Дебет ¦Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦ Сумма, ¦
¦ отчетного ¦счета N¦счета N¦валюты¦валюты ¦ прописью ¦ рублей ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-------+------+-------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-------+------+-------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------+-------+-------+------+-------+-------------+----------
ИТОГО ______________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Приложение: _________ на ______ листах
Подписи: _____________ Валюту сдал _________________
_____________
Указанную валюту получил кассир ____________
Приложение 56
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Банкноты и платежные документы в иностранной валюте подлежат покупке и приему в платежи на территории Республики Беларусь при условии соблюдения следующих основных требований:
сохранение основных признаков платежности: наименование банка-эмитента, номера и серии, достоинства цифрами и прописью, основного рисунка (портрета) лицевой и оборотной сторон, а также элементов защиты от подделки (водяного знака, впрессованных в бумагу цветных волокон и дисков, нити и др.);
наличие незначительных дефектов вследствие естественного износа: загрязнений, надрывов и потертостей, а также мелких масляных и других пятен и надписей, которые не изменяют основных признаков платежности.
2. Не подлежат покупке и приему в платежи банкноты (платежные документы) со следующими повреждениями:
разорванные на части и склеенные;
изменившие первоначальную окраску (залитые краской, чернилами, маслом, побывавшие в воде и химических составах, и т.п.);
обожженные, не сохранившие основных признаков платежности;
имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности, портреты людей; наличие значительных чернильных надписей; изъята защитная нить и т.п.).
3. Банкноты (платежные документы), не подлежащие покупке и приему в платежи в связи с повреждениями, указанными в пункте 2 настоящего приложения, с согласия владельца могут быть приняты банком на инкассо.
4. Банкноты (платежные документы), вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются, а подлежат изъятию с выдачей предъявителю протокола об их изъятии и направлении на экспертизу.
Приложение 57
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
0402250151
___________________________
(наименование банка)
АВАНСОВАЯ ЗАЯВКА
"____" ____________ _____ г.
на выдачу валютных и других ценностей
на "___" __________ г.
-------------+-----------+------------------------+---------------
¦Наименование¦ Инициалы, ¦ Аванс ¦ Фамилия ¦
¦ обменного ¦ фамилия +--------------+---------+ кассира, ¦
¦ пункта ¦ кассира ¦ наименование ¦ сумма ¦формировавшего¦
¦ (кассы) ¦ обменного ¦ ценностей ¦ценностей¦ авансы ¦
¦ ¦ пункта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (кассы) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+--------------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+-----------+--------------+---------+---------------
Начальник структурного подразделения _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7
карта новых документов | 
