Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2001 N 330 "Об утверждении Правил представления банками отчетности "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
На основании статьи 120 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила представления банками отчетности "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2002 г.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
27.12.2001 N 330
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ОТЧЕТНОСТИ "РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Отчетность по формам 45011 "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг, имеющих рыночную котировку" и 45012 "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки" (далее - отчетность) разработана в соответствии с Правилами создания банками резервов под обесценение ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. N 164 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 76, 8/6411).
2. Отчетность представляется Национальному банку Республики Беларусь банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.
3. Форма представления - текстовые файлы с именами соответственно F45011.NNN и F45012.NNN (где NNN - код представляющего отчетность банка).
Описание форматов вышеуказанных файлов приведено в приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам. При их подготовке необходимо использовать справочник видов ценных бумаг, приведенный в приложении 3 к настоящим Правилам.
4. Способ передачи - по электронной почте ProCarry, в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.
5. Регламент представления отчетности - ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за окончанием отчетного месяца. Отчетным является месяц, информация на последний (или приравненный к нему) рабочий день которого использовалась для расчета резерва под обесценение ценных бумаг.
Приложение 1
к Правилам представления
банками отчетности "Расчет
размера резерва под
обесценение ценных бумаг"
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ РЫНОЧНУЮ КОТИРОВКУ (Ф.45011)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F45011.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------
¦#maket "F45011" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, A8, A9, A10, A11, A12¦
¦.....................................................¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, A8, A9, A10, A11, A12¦
-------------------------------------------------------
где
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с 1);
A2 - вид ценной бумаги (согласно приложению 3);
A3 - количество ценных бумаг (в штуках);
A4 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно действующему
справочнику кодов валют);
A5 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте номинала
(с точностью до 0,01);
A6 - номинальная стоимость ценных бумаг (в тысячах белорусских
рублей с точностью до 0,1);
A7 - балансовая стоимость ценных бумаг (в тысячах белорусских
рублей с точностью до 0,1);
B1 - рыночная стоимость ценных бумаг (в тысячах белорусских
рублей с точностью до 0,1);
A8 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику кодов валют);
A9 - расчетная сумма резерва (в тысячах белорусских рублей с
точностью до 0,1);
A10 - фактическая сумма резерва (в тысячах белорусских рублей с
точностью до 0,1);
A11 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
кодов стран мира);
A12 - наименование эмитента (в кавычках, не более 40 знаков).
Приложение 2
к Правилам представления
банками отчетности "Расчет
размера резерва под
обесценение ценных бумаг"
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЫНОЧНОЙ КОТИРОВКИ (Ф.45012)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F45012.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------
¦#maket "F45012" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, C1, A8, A9, A10, A11, A12¦
¦.....................................................¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, C1, A8, A9, A10, A11, A12¦
-------------------------------------------------------
где
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с 1);
A2 - вид ценной бумаги (согласно приложению 3);
A3 - количество ценных бумаг (в штуках);
A4 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно действующему
справочнику кодов валют);
A5 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте номинала
(в целых единицах валюты);
A6 - номинальная стоимость ценных бумаг (в тысячах белорусских
рублей с точностью до 0,1);
A7 - балансовая стоимость ценных бумаг (в тысячах белорусских
рублей с точностью до 0,1);
C1 - размер формируемого резерва (в процентах);
A8 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику кодов валют);
A9 - расчетная сумма резерва (в тысячах белорусских рублей с
точностью до 0,1);
A10 - фактическая сумма резерва (в тысячах белорусских рублей
с точностью до 0,1);
A11 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
кодов стран мира);
A12 - наименование эмитента (в кавычках, не более 40 знаков).
Приложение 3
к Правилам представления
банками отчетности "Расчет
размера резерва под
обесценение ценных бумаг"
СПРАВОЧНИК ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
--------+-----------------------------------
¦ Код ¦ Наименование ¦
+-------+----------------------------------+
¦ 1 ¦Государственные облигации ¦
+-------+----------------------------------+
¦ 2 ¦Муниципальные облигации ¦
+-------+----------------------------------+
¦ 3 ¦Иные облигации ¦
+-------+----------------------------------+
¦ 4 ¦Акции ¦
--------+-----------------------------------
Право Беларуси 2009 карта новых документов |
