Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.07.1999 N 12.6 "Об утверждении новой редакции Положения об организации кассовой работы в коммерческих банках Республики Беларусь"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 7
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 (подпись)
Руководитель _________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
"___" ________________ ___ г.
(дата выдачи доверенности)
Приложение 47
к пп.4.1.5; 4.1.10
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402190130
Служба инкассации ________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
регистрации выдачи и приема бронежилетов и носимых радиостанций
Начат "____" _______________ ___ г.
Окончен "____" _______________ ___ г.
-------------+------+------+-------+-----T------------+-------+------
¦Дата и время¦Марка ¦Марка ¦Фамилия¦Рас- ¦Дата и время¦Подпись¦При- ¦
¦выдачи ¦броне-¦радио-¦и ини- ¦писка¦сдачи ¦дежур- ¦меча-¦
¦бронежилетов¦жилета¦стан- ¦циалы ¦ра- ¦работниками +ного ¦ние ¦
¦и ¦ ¦ции ¦работ- +бот- ¦бронежилетов¦инкас- ¦ ¦
¦радиостанций¦ ¦ ¦ников, ¦ников¦и ¦сатора ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦полу- ¦в по-¦радиостанций¦ ¦ ¦
+----+---T---+ ¦ ¦чивших ¦луче-+----+---T---+ ¦ ¦
¦дата¦час¦мин¦ ¦ ¦броне- ¦нии ¦дата¦час¦мин¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
+----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+-----+
-----+---+---+------+------+-------+-----+----+---+---+-------+------
Приложение 48
к пп.4.1.5; 4.1.12; 4.1.14;
5.1.17; 5.1.18; 5.1.20
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402190126
_____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых,
несгораемых сейфов и других хранилищ
Начат "____" _______________ ___ г.
Окончен "____" _______________ ___ г.
Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
-----+------+----T------+------+-------------------------------------
¦Ме- ¦Наиме-¦Но- ¦Наиме-¦Фами- ¦ Время закрытия и открытия ¦
¦сяц ¦нова- ¦мер ¦нова- ¦лии, ¦ хранилища ¦
¦и ¦ние ¦хра-¦ние ¦ини- +------------+----T------------+-----+
¦чис-¦приня-¦ни- ¦печа- ¦циалы ¦ закрытие ¦под-¦ открытие ¦под- ¦
¦ло ¦того ¦лища¦тей ¦и +---+---T----+пись+---+---T----+пись ¦
¦ ¦под ¦ ¦или ¦зани- ¦час¦мин¦под-¦ли- ¦час¦мин¦под-¦ли- ¦
¦ ¦охрану¦ ¦иден- ¦маемые¦ ¦ ¦писи¦ца, ¦ ¦ ¦писи¦ца, ¦
¦ ¦храни-¦ ¦тифи- ¦долж- ¦ ¦ ¦ ¦при-¦ ¦ ¦ ¦сдав-¦
¦ ¦лища ¦ ¦каци- ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦няв-¦ ¦ ¦ ¦шего ¦
¦ ¦(кла- ¦ ¦онные ¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦шего¦ ¦ ¦ ¦хра- ¦
¦ ¦довая,¦ ¦номера¦откры-¦ ¦ ¦ ¦хра-¦ ¦ ¦ ¦нили-¦
¦ ¦несго-¦ ¦одно- ¦вающих¦ ¦ ¦ ¦ни- ¦ ¦ ¦ ¦ще ¦
¦ ¦раемый¦ ¦разо- ¦и ¦ ¦ ¦ ¦лище¦ ¦ ¦ ¦из- ¦
¦ ¦сейф и¦ ¦вых ¦закры-¦ ¦ ¦ ¦под ¦ ¦ ¦ ¦под ¦
¦ ¦др.) ¦ ¦плом- ¦вающих¦ ¦ ¦ ¦ох- ¦ ¦ ¦ ¦ох- ¦
¦ ¦ ¦ ¦бирую-¦храни-¦ ¦ ¦ ¦рану¦ ¦ ¦ ¦раны ¦
¦ ¦ ¦ ¦щих ¦лище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦риалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
+----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+-----+
-----+------+----+------+------+---+---+----+----+---+---+----+------
Приложение 49
к пп.4.1.5; 4.3.1
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402190131
Служба инкассации _____________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
регистрации прохождения ежедневного инструктажа
Начат "____" _______________ ___ г.
Окончен "____" _______________ ___ г.
-----+-----T--------+---------+---------+---------+--------+---------
¦Дата¦Время¦Краткое ¦Фамилия ¦Должность¦Подпись ¦Фамилия ¦Подпись ¦
¦ ¦ ¦содержа-¦и ¦инструк- ¦инструк- ¦и ¦лица, ¦
¦ ¦ ¦ние ¦инициалы ¦тируемого¦тируемого¦инициалы¦прово- ¦
¦ ¦ ¦инструк-¦инструк- ¦работника¦работника¦лица, ¦дившего ¦
¦ ¦ ¦тажа ¦тируемого¦ ¦ ¦прово- ¦инструк-¦
¦ ¦ ¦ ¦работника¦ ¦ ¦дившего ¦таж ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструк-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таж ¦ ¦
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
+----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+--------+
-----+-----+--------+---------+---------+---------+--------+---------
Приложение 50
к пп.4.1.11
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402190128
Служба инкассации _____________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов
и прочих ценностей дежурными участка инкассации
Начат "____" _______________ ___ г.
Окончен "____" _______________ ___ г.
Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
-------------------+-------------------------------------------------
¦ ¦ Дата и время передачи оружия, боеприпасов, ¦
¦ ¦ документов и прочих ценностей ¦
¦ +-------+------+-------+------+---T-------+------+
¦ ¦имеется¦выдано¦имеется¦выдано¦...¦имеется¦выдано¦
¦ ¦в ¦ ¦в ¦ ¦ ¦в ¦ ¦
¦ ¦наличии¦ ¦наличии¦ ¦ ¦наличии¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦...¦ 16 ¦ 17 ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оружие +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Автоматы: +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ПМ ........... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АКС .......... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АКМ .......... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АК ........... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АКС-74У ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Револьверы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Наган" ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Пистолеты: +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ТТ ........... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Патроны +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦К автоматам: +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ПМ ........... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АКС .......... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АКМ .......... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АК ........... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦АКС-74У ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦К револьверам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Наган" ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦К пистолетам: +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ТТ ........... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Бронежилеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦.............. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Средства связи +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Стационарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Возимые ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Носимые ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Документы и прочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Разрешение на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦право ношения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оружия ....... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Доверенность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежной выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Специальный талон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГАИ МВД ...... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Печати участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассации с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номерами маршрутов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печати ....... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Ключи от сейфов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Остаток порожних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумок, не выданных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на маршрут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Стандартные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦брезентовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мешки ........ +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Портфели ..... +-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Планшеты ..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Сдал (фамилия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпись) ..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Принял (фамилия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпись) ..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-------+------+---+-------+------+
¦Дата и подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начальника участка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проверку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передачи оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦боеприпасов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочих ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.............. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+-------+------+-------+------+---+-------+-------
Приложение 51
к пп.4.2.3-4.2.6
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402710148
--------------
РЕЕСТР N ¦ ¦
--------------
сумок с денежной наличностью предприятий связи, сданных банку
"___" ____________ ___ г.
Наименование предприятия связи _______________ -----------------
Наименование банка ___________________________ ¦ ¦
-----------------
------------------+---T------------+------------------+-----------
¦Наименование ¦Код¦Номера сумок¦Сумма по накладным¦Примечание¦
¦предприятия связи¦ ¦с денежной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наличностью ¦ ¦ ¦
+-----------------+---+------------+------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------+---+------------+------------------+----------+
+-----------------+---+------------+------------------+----------+
+-----------------+---+------------+------------------+----------+
+-----------------+---+------------+------------------+----------+
+-----------------+---+------------+------------------+----------+
------------------+---+------------+------------------+-----------
Начальник предприятия связи ______________
(подпись)
Начальник Главной кассы _____________
(подпись)
Оттиск календарного
штемпеля
Всего принято кассой банка от работника
предприятия связи _____________________
(фамилия, инициалы)
__________________________________________________ сумок с денежной
(количество цифрами и прописью)
наличностью на объявленную сумму (руб.) ___________________________
(сумма цифрами и
___________________________________________________________________
прописью)
Кассир _____________
(подпись)
Бухгалтер-контролер _____________
(подпись)
М.П.
Приложение 52
к пп.4.3.2-4.3.4
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402160137
______________________________¦_____________ Действительна по
(наименование службы ¦(наименование "___" _________ ___ г.
инкассации) ¦службы при обязательном
__________________________ при¦инкассации предъявлении
¦_________ при удостоверений личности
_____________________________ ¦ с фотокарточками
(наименование банка) ¦_____________
¦(наименование
¦банка)
¦
¦
КОРЕШОК ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ N _______
ДОВЕРЕННОСТИ N _______ ¦ на перевозку ценностей
¦
Старшему бригады инкассаторов ¦Старшему бригады инкассаторов ______
______________________________¦____________________________________
______________________________¦ (фамилия, имя, отчество)
на получение от ______________¦доверяется получить от _____________
для доставки в город _________¦____________________________________
для __________________________¦ (наименование банка)
(наименование банка) ¦для доставки _______________________
______________________________¦ (наименование банка)
______________________________¦в город ____________________________
______________________________¦ (сумма цифрами и прописью)
(сумма цифрами и прописью) ¦_______________________________ руб.
рублей. ¦
¦Собственноручная подпись ___________
Доверенность действительна по ¦_______ удостоверяется.
"____" ______________ __ г. ¦
Подписи: ¦Руководитель _______________________
"____" ______________ __ г. ¦ (наименование
¦ подразделения
¦ инкассации или банка)
¦_________ _____________
Доверенность получил ¦(подпись) (И.О.Фамилия)
_________ _____________ ¦
(подпись) (И.О.Фамилия) ¦Главный
¦бухгалтер _______________________
¦ (наименование
¦ подразделения
¦ инкассации или банка)
¦
¦_________ _____________
¦(подпись) (И.О.Фамилия)
¦М.П.
¦
¦В принятии ценностей вместе со
¦старшим бригады инкассаторов
¦расписываются все инкассаторы,
¦фамилии которых перечисленные на
¦обороте.
¦"____" ______________ ____ г.
Оборотная сторона
СПИСОК ¦ СПИСОК
инкассаторов, входящих в ¦ инкассаторов, входящих в
состав бригады, ¦ состав бригады,
назначенной для ¦ назначенной для
сопровождения ценностей ¦ сопровождения ценностей
¦
1. _______________________________¦1. _____________________________
(фамилия, инициалы) ¦ (фамилия, инициалы)
¦
2. _______________________________¦2. _____________________________
¦
3. _______________________________¦3. _____________________________
¦
4. _______________________________¦4. _____________________________
¦
5. _______________________________¦5. _____________________________
¦
Начальник ________________________¦Подпись _____________
(наименование ¦
подразделения ¦"____" ______________ ___ г.
инкассации) ¦
_________ _____________¦
(подпись) (И.О.Фамилия)¦
¦
"____" _______________ ___ г. ¦
¦
М.П. ¦
(службы инкассации) ¦
Приложение 53
к пп.4.3.3; 4.3.4
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
____________________
(N расчетного счета) 0402160175
Доверенность действительна
____________________ по "___" __________ ___ г.
(наименование банка)
ДОВЕРЕННОСТЬ N _______
на получение ценностей
"___" _________________ ___ г.
(дата выдачи)
Выдана ____________________________________________________________
(должность работника банка, фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии _____ N ________ Выдан ______________________________
(кем, когда)
___________________________________________________________________
На получение от ___________________________________________________
(наименование банка)
для доставки ______________________________________________________
(наименование банка)
на сумму __________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________ рублей.
Подпись лица, получившего доверенность, _____________ удостоверяем:
Руководитель банка _______________ _____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
(банка-получателя)
Приложение 54
к п.5.1.2
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402530142
ОПИСЬ учета ценностей
-----+----------------------+------------------+---------------------
¦Дата¦Наименование ценностей¦Остаток денежной ¦Подпись заведующего ¦
¦ ¦по видам и достоинству¦наличности (по ¦операционной кассой ¦
¦ ¦ ¦номиналу) и других¦ ¦
¦ ¦ ¦ценностей (в ¦ ¦
¦ ¦ ¦условной оценке) ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+--------------------+
-----+----------------------+------------------+---------------------
Приложение 55
к пп.5.2.5; 5.2.12; 5.2.13
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
ТИПОВОЙ АКТ
ревизии ценностей
___________________________________________________________________
(наименование банка)
___________________________________________________________________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на
___________________________________________________________________
1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и
___________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене
___________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей)
"___" _______________________ ___ г. г.____________________
(дата составления акта)
Основание: приказ по __________________________________________
(наименование банка)
___________________________________________________________________
от "___" _______________ ___ г. N ________
Руководитель ревизии _________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
Члены ревизии _________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
_________ ___________ _____________
Ревизия произведена в присутствии:
_________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
_________ ___________ _____________
по состоянию на "___"_________________ ___ г.
В результате ревизии установлено:
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В КАССЕ (балансовый счет N ___)
-------------+-------------+---------+----------------+--------------
¦Наименование¦Фактическое ¦По книгам¦По балансу, руб.¦Недостачи или¦
¦денежной ¦наличие, руб.¦учета ¦ ¦излишки, руб.¦
¦наличности ¦(инвалюта, по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+---------+----------------+-------------+
+------------+-------------+---------+----------------+-------------+
+------------+-------------+---------+----------------+-------------+
+------------+-------------+---------+----------------+-------------+
¦ ИТОГО¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
-------------+-------------+---------+----------------+--------------
Денежная наличность в национальной и иностранной валютах проверена
по пачкам и корешкам, по надписям на ярлыках, прикрепленных к
мешкам.
Контрольному полистному пересчету подвергнуто:
национальная валюта ______________________ рублей
(сумма цифрами)
иностранная валюта (указать наименование иностранной валюты)
_______________
(сумма цифрами)
Результат пересчета <*> ___________________________________________
II. РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ
-------+------------+-----------+---------+-----------+--------------
¦Номера¦Наименование¦Фактическое¦По книгам¦По вне- ¦Недостачи или¦
¦счетов¦ ¦наличие, ¦учета, ¦балансовому¦излишки, руб.¦
¦ ¦ ¦руб. ¦руб. ¦счету, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
+------+------------+-----------+---------+-----------+-------------+
-------+------------+-----------+---------+-----------+--------------
Ценности проверены поштучно, полистно, по пачкам и надписям на
верхних накладках к ним, по ярлыкам к мешкам.
Результат пересчета <*> ___________________________________________
-------------------------------
<*> В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при
контрольном полистном пересчете указать также реквизиты верхних
накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек), а в
случае неустановления - сделать отметку, что недостач (излишков) не
установлено.
III. НАЛИЧНОСТЬ ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ И ПОД ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНКАССАТОРОВ (КАССИРОВ) (ненужное зачеркнуть)
-------+------+-------------------------------------+--------+-------
¦ ¦Номера¦ Количество сумок, штук ¦Количе- ¦Недос-¦
¦ ¦марш- +-------------+---------+-------------+ство ¦тачи ¦
¦ ¦рутов ¦ по ¦ по ¦ по журналам ¦сумок, ¦или ¦
¦ ¦ ¦ факту ¦накладным¦ учета ¦выданных¦излиш-¦
¦ ¦ +------+------+---------+------+------+инкасса-¦ки ¦
¦ ¦ ¦порож-¦полных¦ полных ¦порож-¦полных¦торам на¦ ¦
¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦них ¦ ¦маршрут,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук ¦ ¦
+------+------+------+------+----+----+------+------+--------+------+
¦Вечер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦няя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦касса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+------+------+----+----+------+------+--------+------+
¦Под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сато- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сиров)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+------+------+------+----+----+------+------+--------+-------
"___" ________________ __ г. невскрытые сумки с проинкассированной
выручкой предприятий, находящиеся в вечерней кассе и под
ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть),
сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков
с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных
порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.
Результат сверки __________________________________________________
Замечания по правилам совершения кассовых операций:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ценности сдал _________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
Одновременно переданы ключи от кладовой N _________________________
и печати __________________________________________________________
Ценности принял: _________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
Руководитель ревизии: _________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
Члены ревизии: _________ ___________ _____________
(подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
Присутствовали: _________
Представители _________ ___________ _____________
вышестоящего (подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
учреждения банка _________ ___________ _____________
Лица, ответственные _________ ___________ _____________
за сохранность (подпись) (должность) (И.О.Фамилия)
ценностей _________ ___________ _____________
_________ ___________ _____________
Приложение 56
к п.5.2.14
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
____________________
(наименование банка)
ТИПОВОЙ АКТ N ____
ревизии ценностей, находящихся в __________________________________
(наименование кассы, обменного
___________________________________________________________________
пункта)
проведенной у _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы кассира)
комиссией в составе: ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________
Дата проведения "___" ______________ ___ г. _______ час _______ мин
Ревизией установлено наличие следующих ценностей:
-------------+--------+----------+----------+-----------+------------
¦Наименование¦Получено¦Сумма ¦Сумма ¦Фактическое¦Расхождение¦
¦ценностей ¦под ¦прихода по¦расхода по¦наличие ¦с данными ¦
¦(по видам) ¦отчет ¦отчетным ¦отчетным ¦ценностей ¦учета ¦
¦ ¦ ¦документам¦документам¦ ¦(+; -) ¦
+------------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
+------------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
+------------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
+------------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
-------------+--------+----------+----------+-----------+------------
Кроме ревизии ценностей проверено: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Наличие ценностей в _______________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта)
на указанную дату соответствовало данным отчетных документов.
Замечания: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ревизию произвели: _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_________ _____________
При ревизии
присутствовали: _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_________ _____________
Приложение 57
к пп.6.1.3; 6.2.1
6.7.1-6.7.3, 6.7.7 и 6.7.8.
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
____________________
(наименование банка) 0402540150
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ________
"___" _______________ ____ г.
N ________ ¦ N _________
Место для ¦ Талон
наклейки ¦ в кассу
талона ¦
---------------+-----------------
Выдать ____________________________________________________________
На основании ______________________________________________________
Содержание операции _______________________________________________
-----------------+-------+-------+------+------+------------+--------
¦Статья валютного¦Дебет ¦Кредит ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма ¦
¦плана ¦счета N¦счета N¦валюты¦валюты¦прописью ¦рублей ¦
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
-----------------+-------+-------+------+------+------------+--------
Приложение __________ на _________ листах.
Подписи: _____________ Выдал кассир ______________
_____________
Указанную валюту получил _______________
Приложение 58
к пп.6.2.1; 6.2.2
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
0402540149
____________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N _______
"___" _______________ ___ г.
Принять от ________________________________________________________
На основании ______________________________________________________
Содержание операции _______________________________________________
-----------------+-------+-------+------+------+------------+--------
¦Статья валютного¦Дебет ¦Кредит ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма ¦
¦плана ¦счета N¦счета N¦валюты¦валюты¦прописью ¦рублей ¦
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
+----------------+-------+-------+------+------+------------+-------+
-----------------+-------+-------+------+------+------------+--------
Приложение ______ на ____ листах.
Подписи _____________ Валюту сдал _____________
_____________
Указанную валюту получил кассир ________
Приложение 59
к п.6.5.1
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Банкноты и платежные документы в иностранной валюте подлежат покупке и приему в платежи на территории Республики Беларусь при условии соблюдения следующих основных требований:
сохранение основных признаков платежности: наименования банка-эмитента, номера и серии, достоинством в (цифрами и прописью), основного рисунка (портрета) лицевой и оборотной сторон, а также элементов защиты от подделки (водяного знака, впрессованных в бумагу цветных волокон и дисков, нити и др.);
наличие незначительных дефектов вследствие естественного износа: загрязнений, надрывов и потертостей, а также мелких масляных и других пятен и надписей, которые не изменяют основных признаков платежности.
2. Не подлежат покупке и приему в платежи банкноты (платежные документы) со следующими повреждениями:
разорванные на части и склеенные;
изменившие первоначальную окраску (залитые краской, чернилами, маслом, побывавшие в воде и химических составах и т.п.);
обожженные, не сохранившие основных признаков платежности;
имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей; наличие значительных чернильных надписей; изъята защитная нить и т.п.).
3. Банкноты (платежные документы), не подлежащие покупке и приему в платежи в связи с повреждениями, указанными в п.2, с согласия владельца могут быть приняты банком на инкассо.
4. Банкноты (платежные документы), вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются, а подлежат изъятию с выдачей предъявителю протокола об их изъятии и направлении на экспертизу.
Национальный банк
Республики Беларусь
Приложение 60
к пп.6.7.1; 6.7.3
положения
об организации кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 29 июля 1999 г. N 12.6
____________________ 0402250151
(наименование банка)
АВАНСОВАЯ ЗАЯВКА
"____" _____________ ___ г.
на выдачу валютных и других ценностей кассирам
обменных пунктов (касс)
на "___" _____________ ___ г.
---------------+--------------+----------------------+---------------
¦Наименование ¦Фамилия, ¦ Аванс ¦Фамилия ¦
¦обменного ¦инициалы +------------+---------+кассира, ¦
¦пункта (кассы)¦кассира ¦наименование¦сумма ¦формировавшего¦
¦ ¦обменного ¦ценностей ¦ценностей¦авансы ¦
¦ ¦пункта (кассы)¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+------------+---------+--------------+
+--------------+--------------+------------+---------+--------------+
+--------------+--------------+------------+---------+--------------+
---------------+--------------+------------+---------+---------------
Начальник структурного подразделения _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7
карта новых документов | 
