Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 09.07.1999 N 18.3 "Об утверждении Порядка установления лимита остатка наличных денежных средств в коммерческих банках Республики Беларусь"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Утвердить Порядок установления лимита остатка наличных денежных средств в коммерческих банках Республики Беларусь.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Лимит остатка наличных денежных средств, учитываемый на счетах: N 1010 "Денежные средства в кассе", N 1020 "Денежные средства в обменных пунктах", N 1030 "Денежные средства в расчетно-кассовых центрах", N 1040 "Денежные средства в банкоматах", N 1050 "Инкассированные денежные знаки", N 1060 "Денежные средства для подготовки авансов", N 1080 "Денежные средства в пути", устанавливается банками либо их филиалами в пределах предоставленных им полномочий по согласованию с главными управлениями Национального банка Республики Беларусь.
2. Лимит остатка наличных денежных средств учреждению коммерческого банка устанавливается:
при отсутствии у банка лицензии на расчетно-кассовое обслуживание клиентуры (или приостановление действия лицензии на расчетно-кассовое обслуживание) - только на собственные нужды банка в размере среднедневного расхода на хозяйственно-операционные и командировочные расходы;
для учреждений коммерческого банка, осуществляющего в установленном порядке расчетно-кассовое обслуживание клиентуры, - исходя из среднедневного наличного денежного оборота.
Исходя из необходимости обеспечения досрочной выплаты заработной платы и социально-трудовых выплат лимит остатка наличных денежных средств банка может превышаться накануне выходных и праздничных дней, но не более, чем в течение трех дней до их наступления.
Изменение лимита остатка наличных денежных средств производится банками либо их филиалами в пределах предоставленных им полномочий по согласованию с главными управлениями Национального банка Республики Беларусь по мере необходимости.
3. В основу для установления учреждению коммерческого банка лимита остатка наличных денежных средств принимаются показатели наличного денежного оборота за предыдущие 2 месяца (приложение).
4. Фактический остаток наличных денежных средств на конец дня в учреждении коммерческого банка не должен превышать лимита остатка наличных денежных средств. За несоблюдение учреждениями коммерческих банков согласованного с Главным управлением Национального банка Республики Беларусь лимита остатка наличных денежных средств к банкам применяются штрафные санкции в соответствии с п.2.10 Положения о порядке применения Национальным небанковским финансовым организациям от 8 января 1998 г. N 5.
С момента вступления в действие настоящего Порядка утрачивает силу Разъяснение порядка установления лимита в операционной кассе учреждения коммерческого банка согласно п.1.2.2 Правил ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь от 6 апреля 1995 г. в редакции дополнения 3 от 3 июля 1996 г. N 750.
Приложение
к Порядку установления лимита остатков
наличных денежных средств в коммерческих
банках Республики Беларусь
09.07.1999 N 18.3
(На фирменном бланке) (млн.руб.)
-----------------------------------+---------------+-------+--------
¦ ¦ Банк ¦ ¦ ¦
¦ ¦(уполномоченный¦Филиал ¦ Филиал¦
¦ Показатели ¦ им филиал) ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-------+---+---+---+---+
¦ ¦ м-ц ¦ м-ц ¦м-ц¦м-ц¦м-ц¦м-ц¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦1. Приход за месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦2. Среднедневной приход (исходя из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количества рабочих дней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦3. Получено подкреплений, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦из Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦из коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦из подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦4. Расход за месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦5. Среднедневной расход (исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из количества рабочих дней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦6. Сдача (продажа) денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличности, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦Национальному банку Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦другим коммерческим банкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подкрепления подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦7. Лицензия на расчетно-кассовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание (дата, N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦для филиала - полномочия от банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на совершение кассовых операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дата, N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦8. Выполнение требований МВД, НБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по сохранности ценностей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦наличие специально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованной кладовой (да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦наличие несгораемых сейфов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(да, нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦наличие оборудованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кассового узла (да, нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦наличие охранно-пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сигнализации (да, нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦наличие милицейской либо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственной охраны (вид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охраны: дневной, ночной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦круглосуточный пост) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦9. Ранее установленный лимит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка наличных денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦10. Испрашиваемая сумма лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка наличных денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+---+---+---+---+
¦11. Согласованный с ГУ НБ лимит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка наличных денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+-------+-------+---+---+---+----
Руководитель коммерческого банка __________________________________
Главный бухгалтер коммерческого банка _____________________________
Руководитель (заместитель) ГУ НБ __________________________________
Начальник управления по работе с
ценностями ГУ НБ __________________________________________________
Право Беларуси 2009 карта новых документов | 
