Правила Правления Национального банка Республики Беларусь от 02.03.1999 N 18 "Ведения кассовых операций эксплуатационными предприятиями Министерства связи Республики Беларусь"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+-------------------+--------+---------+-----+------+--------
Итого за день ____________________________
Остаток на конец дня ____________________,
в т.ч. на зарплату _______________________
Кассир ___________________________________
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _________
(прописью)
приходных и _____________ расходных получил бухгалтер:
(прописью)
Приложение 8
ф.N МС-4 (лицевая сторона)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Министерство связи
Республики Беларусь
_________________________________ При этом высылается подкрепление
(наименование предприятия связи) денежной наличности,
сверхлимитные остатки (ненужное
зачеркнуть)
" " ______ 19 г.
N __________
Наличными деньгами ___________________________________________ руб.
Денежными документами ________________________________________ руб.
(ненужное зачеркнуть) (сумма цифрами и прописью)
Начальник Главной кассы (отделения связи) _____________
(подпись)
Оператор _____________
(подпись)
Наличные деньги в сумме ______________________________________ руб.
Денежные документы
(ненужное зачеркнуть) ________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
получены и оприходованы " " __________ 19 г.
Оттиск календарного
штемпеля Начальник Главной кассы
(отделения связи) ___________
(подпись)
Оператор ____________________
(подпись)
(оборотная сторона) ф.МС-4
--------------------+----------------------------------------------
¦Купюрная опись ¦ Опись денежных документов ¦
¦наличных денег ¦ ¦
+-------------------+---------------------------------------------+
¦ Денежные билеты ¦ ¦
+------+------+-----+-------+--------+-----T-------+--------+-----+
¦купюры¦коли- ¦сумма¦N доку-¦Номера ¦Сумма¦N доку-¦Номера ¦Сумма¦
¦ ¦чество¦ ¦ментов ¦счетов ¦ ¦ментов ¦счетов ¦ ¦
¦ ¦листов¦ ¦ ¦клиентов¦ ¦ ¦клиентов¦ ¦
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
-------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------
Итого:
Приложение 9
1 ЭКЗ.
--------------------------
¦ 0402006 ¦
--------------------------
----------
Препроводительная ведомость ¦ ¦
к сумке с денежной выручкой N ---------- ДЕБЕТ СУММА
------------+-------------
"____ " ____________ 19 __ г. ¦ сч.N ¦ ¦
------------+ ¦
От (кого) КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Получатель наличными ¦ сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+-----------+ ¦
Банк получателя ¦ чеками со ¦ Общая ¦
-----------------------------------------+ счетов по +-------------
Сумма прописью, руб. ¦ перечню на¦ Показ.
-----------------------------------------+ обороте ¦ касспл.
-----------------------------------------+ ¦ сумма код
-----------------------------------------+-----------+-------+-----
Руководитель предприятия (организации) ¦ ¦ ¦
__________________________ Кассир -----------+-------+----+
Кассир ¦ ¦ ¦
Указанная выше сумма принята Контролер ¦ ¦ ¦
полностью +-------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ ________ 19 __ г. ¦ ¦ ¦
+-------+----+
При вскрытии сумки и пересчете ¦ ¦ ¦
вложений оказалось: ¦ ¦ ¦
+-------+----+
наличными руб. ______ чеками руб. ______ ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
недостача руб. ______ недостача руб. ___ +-------+----+
излишек излишек ¦Назн. ¦ ¦
неплатежных руб. ____ дефектных руб. ___ ¦плат. ¦ ¦
и фальшивых +-------+----+
¦N гр. ¦ ¦
¦банка ¦ ¦
--------+-----
Кассир Контролер Представитель клиента Подписи банка:
Кассир Контролер
Оборотная сторона препроводительной ведомости
Купюрная опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
------------+----------+-----T--------+------------+-----T---------
¦Купюры или ¦Количество¦Сумма¦NN чеков¦NN счетов и ¦Сумма¦Отметки ¦
¦достоинство¦ ¦ ¦и серии ¦наименование¦ ¦о де- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦фектных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеках ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
------------+----------+-----+--------+------------+-----+---------
Итого Итого
2 ЭКЗ.
----------
Накладная ¦ ¦
к сумке с денежной выручкой N ---------- ДЕБЕТ СУММА
------------+-------------
"____ " ____________ 19 __ г. ¦ сч.N ¦ ¦
------------+ ¦
От (кого) КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Получатель наличными ¦ сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+-----------+ ¦
Банк получателя ¦ чеками со ¦ Общая ¦
-----------------------------------------+ счетов по +-------------
Сумма прописью, руб. ¦ перечню на¦ Показ.
-----------------------------------------+ обороте ¦ касспл.
-----------------------------------------+ ¦ сумма код
-----------------------------------------+-----------+-------+-----
Руководитель предприятия (организации) ¦ ¦ ¦
_________________________ Кассир -----------+-------+----+
Кассир ¦ ¦ ¦
Указанная выше сумма принята Контролер ¦ ¦ ¦
полностью +-------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ ________ 19 __ г. ¦ ¦ ¦
+-------+----+
При вскрытии сумки и пересчете ¦ ¦ ¦
вложений оказалось: ¦ ¦ ¦
+-------+----+
наличными руб. ______ чеками руб. ______ ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
недостача руб. ______ недостача руб. ___ +-------+----+
излишек излишек ¦Назн. ¦ ¦
неплатежных руб. ____ дефектных руб. ___ ¦плат. ¦ ¦
и фальшивых +-------+----+
¦N гр. ¦ ¦
¦банка ¦ ¦
--------+-----
Кассир Контролер Представитель клиента Подписи банка:
Кассир Контролер
Оборотная сторона накладной
Купюрная опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
------------+----------+-----T--------+------------+-----T---------
¦Купюры или ¦Количество¦Сумма¦NN чеков¦NN счетов и ¦Сумма¦Отметки ¦
¦достоинство¦ ¦ ¦и серии ¦наименование¦ ¦о де- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦фектных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеках ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
------------+----------+-----+--------+------------+-----+---------
Итого Итого
Продолжение приложения 9
3 ЭКЗ.
--------------------------
¦ 0402006 ¦
--------------------------
Копия ----------
препроводительной ведомости ¦ ¦
к сумке с денежной выручкой N ---------- ДЕБЕТ СУММА
------------+-------------
"____ " ____________ 19 __ г. ¦ сч.N ¦ ¦
+-----------+ ¦
От (кого) ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+-----------+ ¦
Получатель наличными ¦ сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+-----------+ ¦
Банк получателя ¦ чеками со ¦ Общая ¦
-----------------------------------------+ счетов по +-------------
Сумма прописью, руб. ¦ перечню на¦ Показ.
-----------------------------------------+ обороте ¦ касспл.
-----------------------------------------+ ¦ сумма код
-----------------------------------------+-----------+-------+-----
Руководитель предприятия (организации) ¦ ¦ ¦
___________________________ Кассир ___________ +-------+----+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+-------+----+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N ______ без пересчета +-------+----+
вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+-------+----+
Подпись (разборчивая) ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
Печать участка инкассации +-------+----+
¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
+-------+----+
"_____" _____________ 19 г. ¦N гр. ¦ ¦
¦банка ¦ ¦
--------+-----
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА КОПИИ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ
¦
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА: ¦
------------------------------------------¦
¦
В сумку вкладывается для сдачи в ¦
учреждение банка вся денежная выручка ¦
сверх разрешенного банком лимита остатка ¦
наличных денег. ¦
Деньги подбираются по купюрам. Оттиск ¦ Данный 3-й экземпляр
пломбира должен быть ясным. ¦ остается у
При сдаче сумки с деньгами инкассатору ¦ хозорганизации в
требуйте от него: ¦ качестве квитанции в
¦ приеме сумки.
а) предъявления удостоверения личности ¦
и доверенности на получение сумки и ¦
явочной карточки, заверенной печатью; ¦
¦
б) выдачи порожней сумки, закрепленной ¦
за предприятием, взамен сумки с деньгами; ¦
¦
в) расписки инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и наложения ¦
на ней ясной печати в получении ¦
опломбированной сумки. ¦
¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Банк ¦
¦
Приложение 10
Почта отправлена в ____ час. _____ мин. ¦ Общий счет вещей
В сопровождении _______________________ +------------------+-------
(фамилия) ¦Наименование вещей¦Колич.
Подлежит обмену ________________ мешков +------------------+-------
¦Контейнеры ¦
НАКЛАДНАЯ +------------------+-------
на почту отправленную ¦Мешки страховые ¦
+------------------+
из ________________________ --------- ¦Мешки с ¦
___________________________ ¦ ¦ ¦корреспонденцией ¦
в адрес ___________________ ¦ ¦ +------------------+-------
(куда) --------- ¦Правительственные ¦
(Календ. ¦постпакеты ¦
В мешке N _________________ шт. места +------------------+-------
отправ.) ¦Мешки и пакеты с ¦
¦печатью ¦
+------------------+
¦Ценные письма и ¦
¦ценные бандероли ¦
+------------------+-------
¦Высокоценные ¦
¦посылки ¦
+------------------+-------
¦Посылки прочие ¦
+------------------+-------
¦Порожние вещи ¦
+------------------+-------
¦ Итого ¦
-------------T--T---------+-------------+------------------+-------
Наименование¦NN¦Ценность,¦ Сумма ¦ Куда, откуда ¦Особые
почтовых ¦ ¦руб. ¦ наложенного ¦ ¦отметки
отправлений ¦ ¦ ¦ платежа ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
7. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
8. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+--+---------+-------------+------------------+-------
Подписи __________________________ -------------
__________________________________ ¦ ¦
¦ ¦
Почта поименно проверена и принята ¦ ¦
-------------
Подписи __________________________ (Календ.шт.
__________________________________ места отправ.)
С N _______ по N ____________ С N _______ по N ____________
______________ ценных писем, брезентовых сумок ________________
(бандеролей) принял _________________ принял __________________
(подпись) (подпись)
Приложение 11
ф.N МС-43
________________________________
(наименование предприятия связи)
________________________________
(наименование отделения связи)
РАСПИСКА
Принята ___________________________ с ценностями на
(пакет, шкатулка и т.п.)
объявленную сумму ______________ руб.
от ____________________________________________________________
(должность, фамилия, и.о.)
в Главную кассу (кладовую) в опечатанном виде без проверки
вложения.
Принял _______________________________
(должность, фамилия)
"___" ______________ 19 г.
Приложение 12
Книга кассира-операциониста (предприятия почтовой связи)
Кассовый аппарат N _________________________________
(указывается заводской номер)
-----+------------------+------------------------------------------------+----------+-----------+-----------T
¦Дата¦Показания счетчика¦ Показания счетчика ¦Получено ¦Расписка ¦Возвращено ¦
¦ ¦фискальной памяти ¦ ¦оператором¦оператора ¦платы за ¦
¦ +--------+---------+------------------------------------------------+наличных ¦в получении¦неоказанные¦
¦ ¦Номер ¦регистри-¦ по приходным операциям ¦денег ¦наличных ¦услуги ¦
¦ ¦счетчика¦рующего +--------+------+------------+---------+---------+(сумма ¦денег ¦ ¦
¦ ¦ ¦перевод ¦номер ¦на ¦на конец ¦ подписи¦ ¦цифрами и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счетчиков¦счетчика¦начало¦смены без +---------+---------+прописью) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на нули ¦ ¦смены ¦учета ¦оператора¦админист-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подкреплений¦ ¦ратора ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
+----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
-----+--------+---------+--------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+-----------+
Продолжение
T--------------------------------+--------------+-------------------------------------------------+--------------------
¦ Сдано администратору ¦Расписка ¦ Показания счетчика ¦Результаты проверки¦
+---------+------------+---------+администратора+-------------------------------------------------+---------+---------+
¦наличными¦денежными ¦всего ¦в получении ¦ по расходным операциям ¦недостача¦ излишки ¦
¦деньгами ¦документами ¦(сумма ¦денег и +--------+------+--------+------------------------+ ¦ ¦
¦ +------+-----+цифрами и¦документов ¦номер ¦на ¦на конец¦ подписи ¦ ¦ ¦
¦ ¦кол-во¦сумма¦прописью)¦ ¦счетчика¦начало¦смены +---------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смены ¦без ¦оператора¦администратора¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦излишков¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+---------+
+---------+------+-----+---------+--------------+--------+------+--------+---------+--------------+---------+----------
Приложение 13
Ф.N МС-44
____________________________________
(наименование предприятия связи)
Справка
о высланных из отделений брезентовых сумках
со сверхлимитными остатками денежных средств
за "____ " ______________19 г.
----+------------+-------------+---------------------+-------+-----
¦N ¦Наименование¦Должность и ¦ Сумма ¦N ¦Осо-¦
¦п/п¦отделений ¦фамилия лица,+--------+-------+----+брезен-¦бые ¦
¦ ¦связи ¦передавшего ¦наличные¦акцепт.¦чеки¦товой ¦от- ¦
¦ ¦ ¦кодограмму ¦по коду ¦п/п ¦ ¦сумки ¦мет-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦
+---+------------+-------------+--------+-------+----+-------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------+-------------+--------+-------+----+-------+----+
+---+------------+-------------+--------+-------+----+-------+----+
+---+------------+-------------+--------+-------+----+-------+----+
+---+------------+-------------+--------+-------+----+-------+----+
----+------------+-------------+--------+-------+----+-------+----+
¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+--------+-------+----+-------+-----
Руководитель предприятия связи (подпись)
______________________________________
(должность, Ф.И.О ответственного лица) (подпись)
"____" _________________ 19 г.
Приложение 14
--------------------------------------------------------------
¦ ф.17 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ оттиск страховой ¦
¦ печати ¦
¦ ¦
¦ Из _____________________ ¦
¦ ¦
¦ ------------------ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ------------------ ¦
¦ (оттиск кал.шт.) ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Куда ______________________________________ ¦
¦ ______________________________________ ¦
¦ N _______________________ ¦
¦ ¦
¦ Заделывали ________________________________ ¦
¦ (должность, подпись) ¦
+------------------------------------------------------------+
¦ СТРАХОВОЙ ¦
--------------------------------------------------------------
Приложение 15
--------------
¦ 0482437 ¦
------------- --------------
РЕЕСТР N ¦ ¦
-------------
сумок с денежной наличностью предприятий
связи, сданных учреждению банка
"_______"_____________19__ г.
-----------------
Наименование узла связи _____________________ ¦ ¦
-----------------
-----------------
Наименование учреждения банка _______________ ¦ ¦
-----------------
--------------------+-----T--------------+-----------+-------------
¦ Наименование ¦ Код ¦ Номера сумок ¦ Сумма по ¦ Примечание ¦
¦ предприятий связи ¦ ¦ с денежной ¦ накладным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ наличностью ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
+-------------------+-----+--------------+-----------+------------+
--------------------+-----+--------------+-----------+-------------
Начальник предприятия связи (подпись)
Начальник (оператор) Главной кассы (подпись)
Оттиск календарного
штемпеля
Всего принято кассой банка от работника связи тов. ____________
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок с денежной наличностью на объявленную сумму руб.
__________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
Кассир (подпись)
Бухгалтер-контролер (подпись)
М.П.
Приложение 16
------------
¦ 0401007 ¦
------------
--------------
РЕЕСТР ЧЕКОВ N ¦ ¦
--------------
_______________ 19___ г.
ДЕБЕТ Сумма реестра
Сумму чеков спишите --------------+------------------
со счетов чекодателей ¦ Разные <*> ¦
------+ ¦
Банк плательщика в г. ¦ Код ¦ ¦ Р.
----------------------------+-----+-------------+
Получатель ¦
----------- ¦
Код ¦ КРЕДИТ ¦
----------+----------------+---------+----------+
Банк получателя в г. ¦Код ¦Сч.N ¦
--------------+------------+---------+----------+-----+------------
NN чеков ¦ Дебет ¦ Сумма ¦Вид ¦
¦ NN счетов ¦ ¦опер.¦
¦ чекодателей¦ +-----+------------
¦ ¦ ¦Назн.¦
¦ ¦ ¦плат.¦
¦ ¦ +-----+------------
¦ ¦ ¦Срок ¦
¦ ¦ ¦плат.¦
¦ ¦ +-----+------------
¦ ¦ ¦Очер.¦
¦ ¦ ¦плат.¦
¦ ¦ +-----+------------
¦ ¦ ¦N гр.¦
¦ ¦ ¦банка¦
--------------+------------+--------------------+-----+------------
Должность и подпись лица, Проведено банком
представившего в банк ___________ 19 ___ г.
чеки Подписи банка
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> В этом месте указывается N 830, если счета поставщиков открыты в другом учреждении банка.
Продолжение приложения 16
-------------------------------------------------------------------
¦ Оборотная сторона реестра чеков ¦
¦ ---------------------------+---------------------+--------------+
¦ ¦ NN чеков ¦ Дебет ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ NN счетов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ чекодателей ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------------------+--------------+
¦ ¦Должность и подпись лица, ¦
¦ ¦представившего в банк чеки ¦
¦ ----------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------
Подпись и должность лица, представившего в банк чеки, проставляется
один раз на той стороне реестра, где закончена запись документов.
Приложение 17
ф.N МС-45
Распоряжение
на высылку подкрепления денежной наличности
в отделения связи ________________ узла
связи на "_____"______________ 19 ___ г.
-------------+--------+------------+------+-------+----------------
¦Наименование¦Затребо-¦Утверждается¦Номер ¦Номер ¦Отметка о ¦
¦отделений ¦ванная ¦сумма к ¦письма¦брезен-¦получении ¦
¦связи ¦сумма ¦высылке ¦ф.МС-4¦товой ¦подкрепления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦отделении связи¦
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дата ¦подпись¦
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
+------------+--------+------------+------+-------+-------+-------+
¦ Итого: ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
-------------+--------+------------+------+-------+-------+--------
Руководитель предприятия связи (подпись)
________________________________________ (подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
принимающего кодированные заявки)
"_____"________________ 19 ___ г.
Приложение 18
ф.МС-46
ОБРАЗЕЦ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Лельчицкого РУПС
Н.В.Кирильчик
"___"______ 19 г. __________
(подпись)
СПРАВКА
О суммах подкреплений или сверхлимитных остатков,
высланных в июне 1998 г., но полученных и
оприходованных в __________________________________
(наименование предприятия связи)
или отделении связи в следующем месяце
----+-------+--------------+------------+-----------+--------------
¦N ¦Откуда ¦Сумма ¦Дата высылки¦Контрольный¦Дата ¦
¦п/п¦и куда ¦подкреплений ¦ ¦срок ¦получения и ¦
¦ ¦выслано¦(сверхлимитных¦ ¦прохождения¦оприходования¦
¦ ¦ ¦остатков касс)¦ ¦страховых ¦в ОС или РУПС¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦почт ¦ ¦
+---+-------+--------------+------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦из ОС ¦ 3000000,0 ¦ 30.06.98 ¦ ¦ 01.07.98 ¦
¦ ¦Боровое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в РУПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------------+------------+-----------+-------------+
¦ 2 ¦из РУПС¦ 1000000,0 ¦ 30.06.98 ¦ ¦ 01.07.98 ¦
¦ ¦в ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Липляны¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------------+------------+-----------+-------------+
¦ 3 ¦из РУПС¦ 2000000,0 ¦ 30.06.98 ¦ ¦ 01.07.98 ¦
¦ ¦в ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Замошье¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------------+------------+-----------+-------------+
+---+-------+--------------+------------+-----------+-------------+
¦ ¦ Всего ¦ 6000000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------+--------------+------------+-----------+--------------
01.07.98 г. подпись
Приведенная выше справка передается главному бухгалтеру узла
почтовой связи и является основанием для отнесения в бухгалтерском
учете июня 1998 г. на счет сумм в пути, указанных выше 6000000 руб.
Одновременно эта же справка является основанием для снятия со
счета суммы в пути 6000000 рублей и отнесения в бухгалтерском учете
в июле 1998 г. на счет кассы РУПС.
Приложения 19
ф.N 24-и
Рейс за " "_______ 19 г. __ час. __ мин.
в сопровождении операторов ______________
МАРШРУТНАЯ НАКЛАДНАЯ N ____
на доставку брезентовых сумок
из _________________________________ оттиск
(наименование предприятия связи) календарного
штемпеля
по маршруту ________________________
-------+-------+--------+---------+---------+-----T--------+-------
¦Номер ¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Долж-¦Расписка¦Оттиск¦
¦или ¦прибы- ¦заделан-¦вложения ¦порожней ¦ность¦в полу- ¦кален-¦
¦наиме-¦тия ав-¦ной бре-¦в ¦брезенто-¦ ¦чении ¦дарно-¦
¦нова- ¦томаши-¦зентовой¦брезенто-¦вой сумки¦ ¦сумок с ¦го ¦
¦ние ¦ны ¦сумки ¦вую сумку¦(из ¦ ¦деньгами¦штем- ¦
¦отде- ¦ ¦ ¦(цифрами ¦отделения¦ ¦и ¦пеля ¦
¦ления ¦ ¦ ¦и ¦связи) ¦ ¦порожних¦отде- ¦
¦связи ¦ ¦ ¦прописью)¦ ¦ ¦сумок ¦ления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦
+------+-------+--------+---------+---------+-----+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+-------+--------+---------+---------+-----+--------+------+
-------+-------+--------+---------+---------+-----+--------+-------
Начальник (оператор) Главной кассы ____________________
(подпись)
Продолжение приложения 19
Оборотная сторона маршрутной
накладной ф.24-и
МАРШРУТНАЯ НАКЛАДНАЯ
на доставку брезентовых сумок,
отправленных из отделений связи
в ___________________________________
(наименование предприятия связи)
-------+-------+--------+---------+---------+-----T--------+-------
¦Номер ¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Долж-¦Расписка¦Оттиск¦
¦или ¦прибы- ¦заделан-¦вложения ¦порожней ¦ность¦работни-¦кален-¦
¦наиме-¦тия ав-¦ной бре-¦в ¦брезенто-¦ ¦ка, осу-¦дарно-¦
¦нова- ¦томаши-¦зентовой¦брезенто-¦вой сумки¦ ¦ществля-¦го ¦
¦ние ¦ны ¦сумки ¦вую сумку¦ ¦ ¦ющего ¦штем- ¦
¦отде- ¦ ¦ ¦(цифрами ¦ ¦ ¦сдачу ¦пеля ¦
¦ления ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦сумки и ¦отде- ¦
¦связи ¦ ¦ ¦прописью)¦ ¦ ¦получе- ¦ления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние по- ¦связи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожней ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦ ¦
+------+-------+--------+---------+---------+-----+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+-------+--------+---------+---------+-----+--------+------+
-------+-------+--------+---------+---------+-----+--------+-------
Автомашина из рейса прибыла
"______" ______________ 19 г. в ___ час. _____ мин.
оттиск ка- ________________ брезентовых сумок в исправном состоянии
лендарного (кол-во прописью)
штемпеля Приняла ______________________________ (подпись)
Начальник (оператор) Главной кассы ____________________
Приложение 20
КНИГА УЧЕТА ПРИЕМА И СДАЧИ БРЕЗЕНТОВЫХ СУМОК, УДОСТОВЕРЕНИЙ НА ПРАВО ОБМЕНА ПОЧТЫ И ВЕЩЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЙСОВ ПО ГОРОДУ
------+---------+--------+------+------+-------+--------+---------
¦Дата,¦Порожние ¦Маршрут-¦Порож-¦Порож-¦Удосто-¦Расписка¦Расписка¦
¦часы ¦брезенто-¦ная на- ¦ний ¦ний ¦верения¦в полу- ¦в сдаче ¦
¦ ¦вые сумки¦кладная ¦порт- ¦мешок ¦на ¦чении ¦ ¦
¦ ¦(номера) ¦ф.24-и ¦фель ¦(кол- ¦право ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(номер) ¦ ¦во) ¦обмена ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(номе- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра) ¦ ¦ ¦
+-----+---------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+---------+--------+------+------+-------+--------+--------+
------+---------+--------+------+------+-------+--------+---------
Приложение 21
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И ОСНАЩЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ КАСС
Кассой называется специально оборудованное и изолированное помещение, предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличных денег. Руководители субъектов хозяйствования обязаны обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в учреждение банка. В таких случаях, когда по их вине не были созданы необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при хранении и транспортировке, они несут ответственность в установленном законодательством порядке.
Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время совершения операций - заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается.
1. Для обеспечения надежной сохранности наличных денежных средств и ценностей касса должна отвечать следующим требованиям:
1.1. Быть изолированной от других служебных и подсобных помещений.
1.2. Располагаться на промежуточных этажах многоэтажных зданий. В двухэтажных домах кассы размещаются на верхних этажах. В одноэтажных зданиях окна касс оборудуются внутренними ставнями, металлическими или деревянными, оббитыми с двух сторон листовым металлом.
1.3. Иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние стены и перегородки.
1.4. Закрываться на две двери:
а) внешнюю, открывающуюся наружу, дощатую, однопольную, имеющую изнутри металлическую цепочку, смотровой глазок, запирающуюся на два внутренних врезных замка;
б) внутреннюю, открывающуюся вовнутрь, изготовленную в виде стальной решетки и закрывающуюся на навесной замок в сторону внутреннего расположения кассы, а также металлический засов.
1.5. Оборудоваться специальным окошком для проведения операций с работниками хозоргана или клиентами, закрывающимся изнутри на деревянную дверцу, оббитую с двух сторон листовым металлом. С внутренней стороны дверца запирается на металлическую накладку с надежным навесным замком.
1.6. Укрепляться металлическими решетками на оконных проемах между рамами либо с внутренней стороны помещения, в теплопроводах, дымоходах, вентиляционных каналах, тонкостенных перегородках и других местах кассы, доступных для проникновения в нее с внешней стороны.
1.7. Иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей в обязательном порядке, прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола и стены стальными ершами.
1.8. Располагать исправным огнетушителем.
2. В кассовых помещениях:
2.1. Внутренние стены и перегородки должны быть эквивалентны по прочности спаренным гипсобетонным панелям толщиной 80 мм, каждая с проложенной между ними стальной решеткой, либо кирпичной стенке толщиной не менее 120 мм, армированной металлической сеткой.
В зданиях старой постройки допускаются некапитальные перегородки без пустот из досок, усиленные с внутренней стороны стальными решетками.
2.2. Размер кассового окошка не должен превышать 200x300 мм, а снаружи оно укрепляется металлической решеткой типа "Восходящее солнце".
2.3. Дверная коробка выполняется из стального уголка. В ранее построенных зданиях допускается сохранение деревянных дверных коробок, усиленных стальным уголком. Во всех случаях они прочно прикрепляются к стене стальными ершами.
2.4. Наружная входная дверь, ставни, дверца кассового окошка и перегородки изготавливаются из досок толщиной не менее 40 мм, которые с двух сторон оббиваются оцинкованной кровельной сталью с загибом краев листа на их внутреннюю часть, исключая стыковку листов металла с лицевой стороны. Металлические листы крепятся к доскам гвоздями длиной не менее 40 мм с шагом по периметру и диагоналям до 60 мм.
Наружные двери навешиваются плотно, без щелей, на внутренние петли и оборудуются металлическими накладками по всей длине шириной 40-60 мм и толщиной не менее 5 мм, которые крепятся болтами диаметром 12-15 мм, с гайкой внутрь помещения (концы болтов с этой стороны раскрепляются).
Накладки запираются на навесные надежные замки (на наружной стороне - амбарного типа) с наварными пластинами на дужке замка.
В зданиях министерств, ведомств и других организаций, где охрану осуществляют вооруженные работники милиции и ВОХР, наружные двери касс металлическими накладками могут не оборудоваться по согласованию с местными органами внутренних дел.
2.5. Все решетки изготавливаются из стального прутка диаметром не менее 16 мм и соединяются с помощью газоэлектросварки в каждом перекрестии, образуя ячейки размером не более 150x150 мм. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются бетоном.
2.6. Ерши изготавливаются из стали диаметром не менее 16 мм и забиваются в строительные конструкции на глубину не менее 150 мм.
2.7. Стальной уголок имеет размер 30x40 мм и толщину не менее 5 мм. Им по периметру оборудуются кассовое окошко, дверные коробки и все другие отверстия в стенах, полу и потолке, предназначенные для прохождения инженерных сетей. Последние должны иметь диаметр не более 200 мм.
3. Кассы оборудуются охранно-пожарной сигнализацией с учетом следующих требований:
3.1. первым рубежом защищаются строительные конструкции периметров помещений, оконные и дверные проемы, люки, вентиляционные каналы, тепловые вводы, тонкостенные перегородки и другие элементы помещений, доступные для проникновения с внешней стороны, в том числе и те из них, которые оборудованы стальными решетками;
3.2. вторым рубежом с помощью ультразвуковых, оптико-электронных, радиоволновых и других извещателей охранно-пожарной сигнализации, обнаруживающих перемещение нарушителей в контролируемом пространстве, защищаются сейфы и металлические шкафы для хранения денег и ценностей;
3.3. охранно-пожарная сигнализация выводится на пульт ведомственной охраны, пост дежурного персонала или охраны, концентраторы малой емкости, либо автономные извещатели. Разрешается устанавливать выход к сторожу, надомнику или иному лицу, заключившему договор в письменном виде об охране кассы. Места дежурства всех этих лиц должны быть обеспечены средствами радио или телефонной связи с горрайорганом внутренних дел.
Второй рубеж защиты выводится на отдельный номер пульта, концентратора или извещателя;
3.4. на одном из рубежей защиты должны применяться приемно-контрольные приборы, обеспечивающие контроль шлейфов при отключении электропитания. Такие приборы и извещатели с резервным питанием подключаются к пультам (постам и др.) по телефонным линиям;
3.5. охранно-пожарная сигнализация и освещение кассы монтируются раздельно и получают электропитание из разных источников. Все виды проводки выполняются скрытыми. В исключительных случаях допускается прокладка шлейфов в металлических трубах внутри помещения по железобетонным или бетонным строительным конструкциям;
3.6. система охранно-пожарной сигнализации должна соответствовать требованиям действующего СНиПА "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и ведомственным перечням объектов, подлежащих оборудованию охранно-пожарной сигнализацией, и постоянно находиться в работоспособном состоянии;
3.7. во всех видах касс осуществляется обесточивание освещения, розеток и других выводов электропитания с тем, чтобы не дать возможности преступникам использовать для взлома металлических хранилищ электродрели, углошлифовальные машинки и т.п. средства. Включение электропитания кассы с началом рабочего дня производится только с пульта ведомственной охраны, поста сторожевой охраны, кабинета руководства хозоргана и других изолированных от кассы помещений;
3.8. кассы, принимаемые на обслуживание подразделениями вневедомственной охраны органов внутренних дел, могут дополнительно оборудоваться средствами защиты по указанию руководства этих подразделений;
3.9. пожарные извещатели должны включаться в самостоятельные шлейфы с целью обеспечения их круглосуточного функционирования.
4. Порядок оборудования кассовых пунктов:
4.1. у предприятий связи, где выдача заработной платы и иные платежи осуществляется другими, кроме кассиров, лицами, в местах ведения ими кассовых операций с целью обеспечения сохранности денег и ценностей оборудуются кассовые пункты;
4.2. кассовым пунктом называется специальное служебное помещение с прочно прикрепленным к строительным конструкциям пола и стены металлическим шкафом, либо двухсекционным ящиком. Двери изнутри оборудуются прочными запорами, металлической цепочкой и смотровым глазком, а окна, люки, лазы и т.п. места защищаются металлическими решетками установленной конструкции;
4.3. выдача денег в кассовых пунктах производится только через специальное окошко, оборудованное в соответствии с требованиями, установленными для всех касс;
4.4. оставлять денежные средства и ценные бумаги в кассовых пунктах в нерабочее время категорически запрещается. До окончания рабочего дня все деньги и ценности под надежной охраной должны быть сданы в Главную кассу предприятия связи.
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3
карта новых документов |