Письмо Национального банка Республики Беларусь от 03.04.1996 N 19002/250 "Об отчетности по форме 1912"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
В целях анализа картотек расчетных документов, не оплаченных в срок, вводится ежемесячная отчетность коммерческих банков, Главных управлений и Спецуправления Национального банка РБ по форме 1912 "Сведения об остатках не оплаченных в срок расчетных документов в картотеке N 2" (приложение 1).
Способ доставки отчетов - электронная почта ProCarry (почтовый ящик - MAKET.NBRB), регламент - не позднее 5-го операционного дня месяца, следующего за отчетным.
Отчет по форме 1912 должен содержать информацию о суммах расчетных документов, числящихся по состоянию на конец отчетного месяца в картотеке к внебалансовому счету 99814 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (картотека N 2). Главные управления Национального банка РБ включают в отчет сводную информацию по подведомственным учреждениям Национального банка РБ.
Описание формата текстового файла-отчета, передаваемого по электронной почте ProCarry, приведено в приложении 2.
В первый раз отчет по форме 1912 должен быть представлен за апрель с.г., т.е. не позднее 8 мая с.г.
Заместитель директора
департамента расчетов,
платежей и учета Т.И.ПОЛЕГОШКО
Приложение 1
Форма 1912
СВЕДЕНИЯ
об остатках не оплаченных в срок расчетных документов в
картотеке N 2 (счет 99814) в _________________________
(наименование банка)
на 1 _____________ 1996 г.
(в млн.руб.)
----------------------------------------------+--------+------------
¦ Наименование отчетного данного ¦ Код ¦ Сумма ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦Расчетные документы в картотеке N 2, всего ¦ 1183 ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦ в т.ч. по платежам в бюджет ¦ 1184 ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦ по платежам за энергоресурсы ¦ 1185 ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦ по платежам за с/х продукцию ¦ ¦ ¦
¦ и продовольствие ¦ 1186 ¦ ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦ прочие платежи ¦ 1187 ¦ ¦
----------------------------------------------+--------+------------
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего информацию отчета о суммах расчетных
документов, числящихся по состоянию на конец отчетного
месяца в картотеке к внебалансовому счету 99814
"Расчетные документы, не оплаченные в срок"
(картотека N 2) (ф. 1912)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
коммерческими банками, Главными управлениями,
Спецуправлением и центральным аппаратом Национального
банка РБ)
Имя файла: F1912.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------
¦#maket "F1912" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#month MM ¦ (третья строка)
¦#year YY ¦ (четвертая строка)
¦#clerk "name" ¦ (пятая строка)
¦#phone "number" ¦ (шестая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (седьмая строка)
¦#postphone "pcnumber"¦ (восьмая строка)
¦CCCC, X1 ¦ (первая строка информации)
¦............ ¦ (... и т.д.)
¦CCCC, X1 ¦ (последняя строка информации)
-----------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного
учреждения) / ГУ НБ РБ / Спецуправления НБ РБ /
центрального аппарата НБ РБ,
MM - номер отчетного месяца,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона работника,
ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу
отчета по ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника,
осуществившего передачу отчета по ProCarry
(в кавычках),
CCCC - код отчетного данного (см. примечание),
X1 - значение отчетного данного (в млн.руб., с
точностью до 0,1).
Примечание. Отчет формируется по состоянию на конец отчетного месяца. В случае отсутствия отчетных данных текстовый файл должен содержать только заглавную часть, без информационных строк.
Данным текстовым файлом передается информация отчетных данных, перечень которых приведен ниже:
------------+-------------------------------------------------------
¦ Код ¦ Наименование отчетного данного ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦ 1183 ¦Сумма расчетных документов в картотеке N 2 ¦
¦ ¦(счет 99814), всего ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦ 1184 ¦ в т.ч. по платежам в бюджет ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦ 1185 ¦ по платежам за энергоресурсы ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦ 1186 ¦ по платежам за сельхозпродукцию и ¦
¦ ¦ продовольствие ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦ 1187 ¦ по прочим платежам ¦
------------+-------------------------------------------------------
Право Беларуси 2007 карта новых документов | 
