Письмо Национального банка Республики Беларусь от 01.09.1995 N 592 "О предоставлении ежедневной отчетности об остатках операционных касс комбанков"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
В целях обеспечения контроля за остатками денежной наличности в операционных кассах коммерческих банков и выполнения контрольных показателей по Программе стенд-бай в соответствии с распоряжением Председателя Правления НБ РБ от 28.08.95г. N 278 с 5 сентября с.г. вводится ежедневная отчетность коммерческих банков по форме 0516 "Сведения об остатках денежной наличности(годные расчетные билеты) в операционных кассах коммерческого банка(сч. 1010) в разрезе регионов".
Информация, содержащая сводные данные по банку, а также итоговые данные по отделениям(филиалам) банка, находящимся на территории регионов, по состоянию на конец операционного дня, предоставляется в Национальный банк РБ головными учреждениями коммерческих банков средствами электронной почты ProCarry в виде текстового файла до 18-00 отчетного операционного дня или с 8-30 до 9-30 следующего операционного дня. Описание формата текстового файла приведено в приложении 1.
Настоящим письмом с 5 сентября с.г. отменяется действие телеграммы НБ РБ от 28.08.95г. N-05019/633.
Приложение: на 1 листе.
Первый заместитель
Председателя Правления Н.А.КУЗЬМИЧ
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ (ГОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ) В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (СЧ. 1010) НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
Имя файла: F0516.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------
¦ #maket "F0516" (первая строка) ¦
¦ #branch NNN (вторая строка) ¦
¦ #day DD (третья строка) ¦
¦ #month MM (четвертая строка) ¦
¦ #year YY (пятая строка) ¦
¦ #clerk "name" (шестая строка) ¦
¦ #phone "number" (седьмая строка) ¦
¦ #postclerk "pcname" (восьмая строка) ¦
¦ #postphone "pcnumber" (девятая строка) ¦
¦ R,0644,XXX (десятая строка) ¦
¦ ....... (N строк информации) ¦
¦ R,0644,XXX (последняя строка) ¦
-------------------------------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY - год,
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла,
number - N-телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла,
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry,
pcnumber - N-телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry,
R - код региона(см.примечание; для сводных данных по банку
принимает значение "0"),
XXX - остаток операционных касс(сч.1010) на конец отчетного
опердня, в тыс.руб.(с точностью до 0.1).
Примечание. Данный текстовый файл должен содержать информацию об остатках операционных касс в целом по коммерческому банку(в этом случае код региона равен "0"), а также сводных данных филиалов банка по каждому региону.
Коды регионов:
4 Брестская область
6 Витебская область
3 Гомельская область
2 Гродненская область
8 Могилевская область
7 г.Минск и Минская область
Право Беларуси 2009 карта новых документов |
