НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Лист № 28-311/1911-10476 від 29.05.2009Щодо надання реєстрів операцій клієнтів, які передбачають імпорт продукції (робіт, послуг), що здійснюється без увезення із-за кордону на територію України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та ліцензування
Л И С Т
29.05.2009 N 28-311/1911-10476
Територіальним управлінням
Національного банку України,
ОПРЕРУ НБУ,
банкам України та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
У зв'язку з численними зверненнями банків Національний банк
України роз'яснює порядок виконання вимог листа НБУ від 12.05.2009
N 13-116/3170-9003 ( v9003500-09 ) щодо надання реєстрів операцій
клієнтів, які передбачають імпорт продукції (робіт, послуг), що
здійснюється без увезення із-за кордону на територію України.
Реєстр формується уповноваженим банком - юридичною особою
(далі - банк) за клієнтами-резидентами (у розрізі регіонів) та
надсилається територіальним управлінням Національного банку
України (далі - теруправління) засобами електронного зв'язку до
12-ї години 10 числа місяця наступного за звітним у вигляді
таблиці в форматі EXCEL з іменем файлу, що відповідає тризначному
коду банку відповідно до поля GLB з довідника RCUKRU.dbf (далі -
код банку). Теруправління надсилають реєстри та узагальнені
висновки за ними Департаменту з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних доходів та
фінансування тероризму (адреса - 480umn@u0h2) та Департаменту
валютного контролю та ліцензування (адреса - 28wcon@u0h0) до
12-ї години 20 числа місяця наступного за звітним з іменем файлу,
що відповідає двозначному коду області за довідником KODOBL.dbf.
За відсутності в звітному періоді імпортних операцій без
увезення товару в Україну банк надсилає теруправлінню засобами
електронного зв'язку текстове повідомлення, в якому зазначається
цей факт.
Реєстри формуються за імпортними операціями без увезення
товару в Україну, які відображаються у колонці 5 "Мета переказу"
форми статистичної звітності N 555 ( za353-03 ) "Звіт про переказ
безготівкової іноземної валюти" з цифровим кодом мети переказу
іноземної валюти - 25 (за операцією, пов'язаною з імпортом товарів
без увезення їх на митну територію України);
Пропонується банкам зазначати в реєстрі (таблиці в форматі
EXCEL) таку інформацію:
A - код банку;
B - скорочена назва банку;
C - найменування резидента;
D - код резидента за ЄДРПОУ/ДРФО;
E - код області резидента за довідником KODOBL.dbf;
F - дата переказу коштів в оплату товару в форматі ДДММРРРР;
G - цифровий код валюти переказу;
H - сума переказу коштів в оплату товару в цілих одиницях
валюти (без центів тощо);
I - номер, дата, сума імпортного договору (N ___, ДДММРРРР,
цифровий код валюти(1), сума);
J - цифровий код товарної групи згідно з поясненням щодо
заповнення колонки 18 форми N 538 ( za353-03 );
K - назва товару;
L - код мети купівлі товару: 1 - для власного споживання за
межами України, 2 - для подальшого перепродажу нерезиденту, 3 -
для подальшого перепродажу резиденту, 4 - купівля товару, що
знаходиться на території України, 5 - інша мета;
M - мета використання товару за межами України (для коду мети
купівлі товару 1);
N - документ, що підтверджує підстави для використання товару
за межами України (назва, N ___, ДДММРРРРР), - для коду мети
купівлі товару 1;
O - найменування нерезидента-контрагента;
P - код(2) країни місцезнаходження нерезидента-контрагента;
Q - найменування банку нерезидента-контрагента;
R - код(2) країни місцезнаходження банку
нерезидента-контрагента;
_______________
(1) Згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000
"Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного
комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від
28.01.2000 N 73.
(2) Згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO
3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом
Державного комітету України з стандартизації, метрології та
сертифікації від 28.01.2000 N 73.
Заступник Голови В.Л.Кротюк
<< Назад |
<<< Главная страница
|
