НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Постанова № 281 від 10.08.2005Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 7
виконання заяву про купівлю іноземної валюти після подання
клієнтом документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти.
5. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без
виконання:
заяву про продаж іноземної валюти або банківських металів,
якщо для виконання цієї операції на міжбанківському валютному
ринку України недостатньо коштів або банківських металів на
рахунку клієнта в іноземній валюті або банківських металах;
заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських
металів, якщо банк виконує документ про арешт або примусове
списання коштів з рахунку, який використовується клієнтом для
купівлі або продажу іноземної валюти.
6. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, перевіряє
відповідність заповнення реквізитів заяви про купівлю іноземної
валюти або банківських металів вимогам глави 1 цього розділу та
реквізитам, зазначеним у документах, які відповідно до розділу II
цього Положення є підставою для купівлі іноземної валюти або
банківських металів на міжбанківському валютному ринку України.
7. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без
виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів, у яких хоча б один із зазначених у цьому
Положенні обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений
неправильно.
8. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без
виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти в разі
відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти
на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення
уповноваженим банком валютного контролю за цією операцією клієнта.
9. Порядок повернення уповноваженим банком, що обслуговує
клієнта, без виконання оформлених заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів визначається в договорах
банківського рахунку.
10. Уповноважений банк у разі потреби вимагає від клієнта
надання відомостей або документів, потрібних для встановлення його
особи, суті та мети здійснюваної ним операції.
11. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після
здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або
банківських металів надає клієнту інформацію в письмовій або
електронній формі про суму купленої або проданої іноземної валюти
або масу куплених або проданих банківських металів у тройських
унціях, курс, за яким іноземна валюта була куплена або продана на
міжбанківському валютному ринку України, суму всіх витрат, яку
сплатив клієнт за проведення цих операцій, тощо. Уповноважений
банк також надає клієнту інформацію щодо курсу, за яким іноземна
валюта була куплена в Національного банку або продана
Національному банку.
Уповноважений банк надає клієнту інформацію, зазначену в
абзаці першому цього пункту, за кожним рахунком і за кожним видом
валют або банківських металів окремо, періодичність надання якої
обумовлюється з клієнтом у договорах банківського рахунку.
12. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після
здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або
банківських металів на міжбанківському валютному ринку України
один із примірників заяви про купівлю або продаж іноземної валюти
або банківських металів, який засвідчений підписами відповідальних
осіб клієнта та відбитком печатки клієнта (крім фізичних осіб, які
її не мають), залишає на зберіганні в своїх документах дня. Інший
примірник заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів відповідальний виконавець уповноваженого банку
повертає клієнту.
13. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта
заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів
здійснювати операції з продажу/обміну (конвертації) іноземної
валюти в разі укладення між уповноваженим банком та клієнтом
відповідного договору, у якому зазначається порядок проведення цих
операцій та перелік реквізитів, необхідних для їх здійснення.
14. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта
заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів
здійснювати операції з купівлі/обміну (конвертації) іноземної
валюти або банківських металів на потреби, визначені в розділі II
цього Положення, якщо в договорах (про відкриття непокритого
акредитива, про надання гарантії, кредитних, про інвестиційну
діяльність) між клієнтом та уповноваженим банком клієнт доручає
банку здійснити купівлю/обмін (конвертацію) іноземної валюти або
банківських металів.
Уповноважений банк у договорах, укладених з клієнтом,
визначає порядок нарахування, утримання та перерахування
уповноваженим банком за рахунок клієнта, який є покупцем валюти,
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до спеціального
фонду державного бюджету в установленому законодавством України
розмірі від суми операції з купівлі безготівкової іноземної
валюти, порядок установлення уповноваженим банком курсу/крос-курсу
під час здійснення операцій з купівлі/обміну (конвертації)
іноземної валюти, а також перелік необхідних реквізитів для
здійснення купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або
банківських металів.
15. Клієнт має право відкликати з уповноваженого банку, що
його обслуговує, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів у повній або частковій сумі шляхом подання до
кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на
міжбанківському валютному ринку України, листа про відкликання,
складеного в довільній формі та засвідченого підписами
відповідальних осіб клієнта і відбитком його печатки (за її
наявності).
Умови відкликання заяв про купівлю або продаж іноземної
валюти або банківських металів та відшкодування клієнтом витрат
уповноваженому банку передбачаються в договорах банківського
рахунку".
( Положення доповнено розділом IV згідно з Постановою
Національного банку N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
Розділ V. Відповідальність суб'єктів ринку
за порушення вимог цього Положення
1. За порушення вимог, установлених розділами I - III цього
Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 16
Декрету ( 15-93 ).
2. За порушення вимог, установлених розділом IV цього
Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
( Розділ V в редакції Постанови Національного банку N 216
( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
Директор Департаменту
валютного регулювання О.А.Щербакова
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку
України С.О. Яременко
Додаток 1
до Положення про порядок
та умови торгівлі іноземною
валютою
_______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)
0408006
ЗАЯВА(1)
про купівлю іноземної валюти або банківських металів
N _____ від "___" ____________ 20___ року
_______________
(1) Заповнюється юридичними особами та підприємцями.
Найменування клієнта/ прізвище, ім'я, по батькові ___________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання ___________________________
N тел./факсу ________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений
вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських
металів, ___________________________________ N тел. _____________,
________________.
(зразок підпису)
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на
умовах, що зазначені нижче.
------------------------------------------------------------------
| Назва іноземної |Сума купівлі |Курс купівлі | Сума купівлі в |
| валюти або виду | іноземної | в грн. |грн. відповідно до|
| банківського | валюти або | | курсу, що |
| металу, що | маса | |зазначений у заяві|
| купується, | банківських | | |
| її/його код | металів | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________
(зазначити номер)
___________________________________, код банку __________________,
(найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної
валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві.
Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в
гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний
рахунок _________________ у _____________________________________,
(зазначити номер) (найменування уповноваженого банку)
код банку ___________.
Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у
розмірі_______%.
Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну
валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній
валюті або банківських металах _________________ у _______________
(зазначити номер) (найменування
_______________________, код банку _______________.
уповноваженого банку)
Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України
іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за
призначенням у визначений законодавством України строк після
зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому
банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному
ринку України.
Підписи: __________
М.П. (підпис)
__________
(підпис)
( Положення доповнено додатком 1 згідно з Постановою Національного
банку N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
Додаток 2
до Положення про порядок
та умови торгівлі іноземною
валютою
_______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)
0408005
ЗАЯВА(2)
про продаж іноземної валюти або банківських металів
N ____ від "___" ____________ 20___ року
_______________
(2) Заповнюється юридичними особами та підприємцями.
Найменування клієнта/ прізвище, ім'я, по батькові ___________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання ___________________________
N тел./факсу ________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений
вирішувати питання щодо продажу іноземної валюти або банківських
металів, _________________________________, N тел. ______________,
________________.
(зразок підпису)
Рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________
(зазначити номер)
у ___________________________________, код банку ________________.
(найменування уповноваженого банку)
Доручаємо продати іноземну валюту або банківські метали на
умовах, що зазначені нижче.
------------------------------------------------------------------
| Назва | Сума продажу |Курс продажу|Гривневий еквівалент |
| іноземної | іноземної | в грн. |іноземної валюти або |
| валюти або | валюти або | | банківських металів |
| виду | маса | |відповідно до курсу, |
| банківського | банківських | |що зазначений у заяві|
| металу, що | металів | | |
| продається, | | | |
| її/його код | | | |
|--------------+--------------+------------+---------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язуємося перерахувати на рахунок _________________ суму
(зазначити номер)
іноземної валюти або масу банківських металів, що підлягає
продажу.
Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий
еквівалент проданої іноземної валюти або масу банківських металів
на поточний рахунок _________________ у __________________________
(зазначити номер) (найменування
_____________________, код банку _________.
уповноваженого банку)
Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у
розмірі ____%.
У разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений
банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок
_________________.
(зазначити номер)
Підписи: __________
М.П. (підпис)
__________
(підпис)
( Положення доповнено додатком 2 згідно з Постановою Національного
банку N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008 )
Додаток 3
до Положення про порядок
та умови торгівлі іноземною
валютою
_______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)
0408006
ЗАЯВА
про купівлю іноземної валюти або банківських
металів для фізичної особи, яка не здійснює
підприємницької діяльності
N _____ від "___" ____________ 20___ року
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
Місце проживання ____________________________________________
Документ, що засвідчує особу, _______________________________
N телефону __________________________________________________
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України __________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Доручаю купити іноземну валюту або банківські метали на
умовах, що зазначені нижче.
------------------------------------------------------------------
|Назва іноземної|Сума купівлі |Курс купівлі в | Сума купівлі в |
|валюти або виду| іноземної | грн. |грн. відповідно до|
| банківського | валюти або | | курсу, що |
| металу, що | маса | |зазначений у заяві|
| купується, | банківських | | |
| її/його код | металів | | |
|---------------+-------------+---------------+------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Прошу перерахувати на рахунок _______________________________
(зазначити номер)
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|